西部利得祥逸债券型证券投资基金A类(675091)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0239

累计净值:1.2144 净值更新日期:2023-02-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:易圣倩 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.388亿份(2023-01-19 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

西部利得祥逸债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-02-03 00:00:00 1.0239 1.2144
2 2023-02-02 00:00:00 1.0235 1.2140
3 2023-02-01 00:00:00 1.0230 1.2135
4 2023-01-31 00:00:00 1.0229 1.2134
5 2023-01-30 00:00:00 1.0227 1.2132
6 2023-01-20 00:00:00 1.0212 1.2117
7 2023-01-19 00:00:00 1.0210 1.2115
8 2023-01-18 00:00:00 1.0207 1.2112
9 2023-01-17 00:00:00 1.0206 1.2111
10 2023-01-16 00:00:00 1.0204 1.2109
11 2023-01-13 00:00:00 1.0205 1.2110
12 2023-01-12 00:00:00 1.0205 1.2110
13 2023-01-11 00:00:00 1.0202 1.2107
14 2023-01-10 00:00:00 1.0200 1.2105
15 2023-01-09 00:00:00 1.0206 1.2111
16 2023-01-06 00:00:00 1.0205 1.2110
17 2023-01-05 00:00:00 1.0208 1.2113
18 2023-01-04 00:00:00 1.0206 1.2111
19 2023-01-03 00:00:00 1.0201 1.2106
20 2022-12-31 00:00:00 1.0193 1.2098

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034