西部利得祥逸债券型证券投资基金A类(675091)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0165

累计净值:1.2370 净值更新日期:2023-06-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:易圣倩 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.119亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

西部利得祥逸债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-06-06 00:00:00 1.0162 1.2367
2 2023-06-05 00:00:00 1.0160 1.2365
3 2023-06-02 00:00:00 1.0156 1.2361
4 2023-06-01 00:00:00 1.0157 1.2362
5 2023-05-31 00:00:00 1.0156 1.2361
6 2023-05-30 00:00:00 1.0154 1.2359
7 2023-05-29 00:00:00 1.0152 1.2357
8 2023-05-26 00:00:00 1.0149 1.2354
9 2023-05-25 00:00:00 1.0148 1.2353
10 2023-05-24 00:00:00 1.0148 1.2353
11 2023-05-23 00:00:00 1.0145 1.2350
12 2023-05-22 00:00:00 1.0142 1.2347
13 2023-05-19 00:00:00 1.0137 1.2342
14 2023-05-18 00:00:00 1.0135 1.2340
15 2023-05-17 00:00:00 1.0135 1.2340
16 2023-05-16 00:00:00 1.0134 1.2339
17 2023-05-15 00:00:00 1.0133 1.2338
18 2023-05-12 00:00:00 1.0130 1.2335
19 2023-05-11 00:00:00 1.0129 1.2334
20 2023-05-10 00:00:00 1.0425 1.2330

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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