西部利得祥逸债券型证券投资基金A类(675091)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0644

累计净值:1.1644 净值更新日期:2021-12-08 基金类型:开放式基金
基金经理:唐煜 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.697亿份(2021-10-26) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

西部利得祥逸债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-08 1.0644 1.1644
2 2021-12-07 1.0637 1.1637
3 2021-12-06 1.0648 1.1648
4 2021-12-03 1.0646 1.1646
5 2021-12-02 1.0639 1.1639
6 2021-12-01 1.0636 1.1636
7 2021-11-30 1.0631 1.1631
8 2021-11-29 1.0631 1.1631
9 2021-11-26 1.0625 1.1625
10 2021-11-25 1.0622 1.1622
11 2021-11-24 1.0620 1.1620
12 2021-11-23 1.0615 1.1615
13 2021-11-22 1.0615 1.1615
14 2021-11-19 1.0600 1.1600
15 2021-11-18 1.0593 1.1593
16 2021-11-17 1.0594 1.1594
17 2021-11-16 1.0593 1.1593
18 2021-11-15 1.0593 1.1593
19 2021-11-12 1.0587 1.1587
20 2021-11-11 1.0583 1.1583

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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