西部利得祥逸债券型证券投资基金A类(675091)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0678

累计净值:1.2008 净值更新日期:2022-08-08 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:易圣倩 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.069亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

西部利得祥逸债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-08 00:00:00 1.0678 1.2008
2 2022-08-05 00:00:00 1.0676 1.2006
3 2022-08-04 00:00:00 1.0675 1.2005
4 2022-08-03 00:00:00 1.0671 1.2001
5 2022-08-02 00:00:00 1.0665 1.1995
6 2022-08-01 00:00:00 1.0661 1.1991
7 2022-07-29 00:00:00 1.0649 1.1979
8 2022-07-28 00:00:00 1.0641 1.1971
9 2022-07-27 00:00:00 1.0642 1.1972
10 2022-07-26 00:00:00 1.0640 1.1970
11 2022-07-25 00:00:00 1.0635 1.1965
12 2022-07-22 00:00:00 1.0630 1.1960
13 2022-07-21 00:00:00 1.0630 1.1960
14 2022-07-20 00:00:00 1.0624 1.1954
15 2022-07-19 00:00:00 1.0619 1.1949
16 2022-07-18 00:00:00 1.0617 1.1947
17 2022-07-15 00:00:00 1.0610 1.1940
18 2022-07-14 00:00:00 1.0605 1.1935
19 2022-07-13 00:00:00 1.0600 1.1930
20 2022-07-12 00:00:00 1.0595 1.1925

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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