西部利得汇享债券型证券投资基金A类(675111)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1165

累计净值:1.2829 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:严志勇,李安然 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.823亿份(2021-04-20) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

西部利得汇享债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-10 1.1165 1.2829
2 2021-05-07 1.1156 1.2820
3 2021-05-06 1.1155 1.2819
4 2021-04-30 1.1142 1.2806
5 2021-04-29 1.1140 1.2804
6 2021-04-28 1.1139 1.2803
7 2021-04-27 1.1127 1.2791
8 2021-04-26 1.1129 1.2793
9 2021-04-23 1.1133 1.2797
10 2021-04-22 1.1133 1.2797
11 2021-04-21 1.1130 1.2794
12 2021-04-20 1.1125 1.2789
13 2021-04-19 1.1120 1.2784
14 2021-04-16 1.1109 1.2773
15 2021-04-15 1.1102 1.2766
16 2021-04-14 1.1097 1.2761
17 2021-04-13 1.1091 1.2755
18 2021-04-12 1.1082 1.2746
19 2021-04-09 1.1079 1.2743
20 2021-04-08 1.1075 1.2739

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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