西部利得汇享债券型证券投资基金C类(675113)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1913

累计净值:1.3522 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:严志勇,李安然 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:28.661亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

西部利得汇享债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-30 00:00:00 1.1913 1.3522
2 2022-09-29 00:00:00 1.1918 1.3527
3 2022-09-28 00:00:00 1.1924 1.3533
4 2022-09-27 00:00:00 1.1933 1.3542
5 2022-09-26 00:00:00 1.1933 1.3542
6 2022-09-23 00:00:00 1.1944 1.3553
7 2022-09-22 00:00:00 1.1948 1.3557
8 2022-09-21 00:00:00 1.1946 1.3555
9 2022-09-20 00:00:00 1.1938 1.3547
10 2022-09-19 00:00:00 1.1933 1.3542
11 2022-09-16 00:00:00 1.1934 1.3543
12 2022-09-15 00:00:00 1.1945 1.3554
13 2022-09-14 00:00:00 1.1949 1.3558
14 2022-09-13 00:00:00 1.1954 1.3563
15 2022-09-09 00:00:00 1.1952 1.3561
16 2022-09-08 00:00:00 1.1953 1.3562
17 2022-09-07 00:00:00 1.1956 1.3565
18 2022-09-06 00:00:00 1.1953 1.3562
19 2022-09-05 00:00:00 1.1946 1.3555
20 2022-09-02 00:00:00 1.1936 1.3545

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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