西部利得汇享债券型证券投资基金C类(675113)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1480

累计净值:1.3089 净值更新日期:2021-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:严志勇,李安然 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:26.374亿份(2021-10-26) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

西部利得汇享债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-28 1.1480 1.3089
2 2021-10-27 1.1476 1.3085
3 2021-10-26 1.1475 1.3084
4 2021-10-25 1.1471 1.3080
5 2021-10-22 1.1464 1.3073
6 2021-10-21 1.1466 1.3075
7 2021-10-20 1.1460 1.3069
8 2021-10-19 1.1457 1.3066
9 2021-10-18 1.1452 1.3061
10 2021-10-15 1.1461 1.3070
11 2021-10-14 1.1461 1.3070
12 2021-10-13 1.1459 1.3068
13 2021-10-12 1.1461 1.3070
14 2021-10-11 1.1469 1.3078
15 2021-10-08 1.1477 1.3086
16 2021-09-30 1.1472 1.3081
17 2021-09-29 1.1466 1.3075
18 2021-09-28 1.1468 1.3077
19 2021-09-27 1.1467 1.3076
20 2021-09-24 1.1475 1.3084

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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