西部利得汇享债券型证券投资基金C类(675113)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1864

累计净值:1.3473 净值更新日期:2023-01-20 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:严志勇,李安然 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:20.679亿份(2023-01-19 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

西部利得汇享债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-01-20 00:00:00 1.1864 1.3473
2 2023-01-19 00:00:00 1.1853 1.3462
3 2023-01-18 00:00:00 1.1844 1.3453
4 2023-01-17 00:00:00 1.1836 1.3445
5 2023-01-16 00:00:00 1.1829 1.3438
6 2023-01-13 00:00:00 1.1825 1.3434
7 2023-01-12 00:00:00 1.1824 1.3433
8 2023-01-11 00:00:00 1.1819 1.3428
9 2023-01-10 00:00:00 1.1824 1.3433
10 2023-01-09 00:00:00 1.1841 1.3450
11 2023-01-06 00:00:00 1.1840 1.3449
12 2023-01-05 00:00:00 1.1840 1.3449
13 2023-01-04 00:00:00 1.1823 1.3432
14 2023-01-03 00:00:00 1.1803 1.3412
15 2022-12-31 00:00:00 1.1785 1.3394
16 2022-12-30 00:00:00 1.1784 1.3393
17 2022-12-29 00:00:00 1.1778 1.3387
18 2022-12-28 00:00:00 1.1778 1.3387
19 2022-12-27 00:00:00 1.1781 1.3390
20 2022-12-26 00:00:00 1.1770 1.3379

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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