西部利得汇享债券型证券投资基金C类(675113)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2138

累计净值:1.3747 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:严志勇,李安然 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:17.037亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

西部利得汇享债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2138 1.3747
2 2023-11-28 00:00:00 1.2140 1.3749
3 2023-11-27 00:00:00 1.2130 1.3739
4 2023-11-24 00:00:00 1.2130 1.3739
5 2023-11-23 00:00:00 1.2139 1.3748
6 2023-11-22 00:00:00 1.2143 1.3752
7 2023-11-21 00:00:00 1.2169 1.3778
8 2023-11-20 00:00:00 1.2176 1.3785
9 2023-11-17 00:00:00 1.2162 1.3771
10 2023-11-16 00:00:00 1.2158 1.3767
11 2023-11-15 00:00:00 1.2168 1.3777
12 2023-11-14 00:00:00 1.2154 1.3763
13 2023-11-13 00:00:00 1.2148 1.3757
14 2023-11-10 00:00:00 1.2139 1.3748
15 2023-11-09 00:00:00 1.2139 1.3748
16 2023-11-08 00:00:00 1.2139 1.3748
17 2023-11-07 00:00:00 1.2140 1.3749
18 2023-11-06 00:00:00 1.2134 1.3743
19 2023-11-03 00:00:00 1.2110 1.3719
20 2023-11-02 00:00:00 1.2095 1.3704

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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