西部利得汇享债券型证券投资基金C类(675113)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1580

累计净值:1.3189 净值更新日期:2021-12-01 基金类型:开放式基金
基金经理:严志勇,李安然 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:26.374亿份(2021-10-26) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

西部利得汇享债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-01 1.1580 1.3189
2 2021-11-30 1.1578 1.3187
3 2021-11-29 1.1577 1.3186
4 2021-11-26 1.1574 1.3183
5 2021-11-25 1.1568 1.3177
6 2021-11-24 1.1567 1.3176
7 2021-11-23 1.1560 1.3169
8 2021-11-22 1.1558 1.3167
9 2021-11-19 1.1550 1.3159
10 2021-11-18 1.1545 1.3154
11 2021-11-17 1.1541 1.3150
12 2021-11-16 1.1538 1.3147
13 2021-11-15 1.1539 1.3148
14 2021-11-12 1.1532 1.3141
15 2021-11-11 1.1528 1.3137
16 2021-11-10 1.1524 1.3133
17 2021-11-09 1.1519 1.3128
18 2021-11-08 1.1529 1.3138
19 2021-11-05 1.1527 1.3136
20 2021-11-04 1.1519 1.3128

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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