西部利得汇逸债券型证券投资基金A类(675121)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0135

累计净值:1.1000 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:陈保国,周帅 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:20.000亿份(2021-08-30) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2017-02-04

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率×90%+ 沪深300指数收益率×10%

累计净值走势图

西部利得汇逸债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-17 1.0135 1.1000
2 2021-09-16 1.0130 1.0995
3 2021-09-15 1.0139 1.1004
4 2021-09-14 1.0143 1.1008
5 2021-09-13 1.0148 1.1013
6 2021-09-10 1.0149 1.1014
7 2021-09-09 1.0148 1.1013
8 2021-09-08 1.0149 1.1014
9 2021-09-07 1.0150 1.1015
10 2021-09-06 1.0152 1.1017
11 2021-09-03 1.0151 1.1016
12 2021-09-02 1.0151 1.1016
13 2021-09-01 1.0151 1.1016
14 2021-08-31 1.0148 1.1013
15 2021-08-30 1.0146 1.1011
16 2021-08-27 1.0143 1.1008
17 2021-08-26 1.0142 1.1007
18 2021-08-25 1.0146 1.1011
19 2021-08-24 1.0146 1.1011
20 2021-08-23 1.0144 1.1009

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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