西部利得汇逸债券型证券投资基金C类(675123)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1669

累计净值:1.1669 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:陈保国,周帅 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.030亿份(2021-08-30) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2017-02-04

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率×90%+ 沪深300指数收益率×10%

累计净值走势图

西部利得汇逸债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-17 1.1669 1.1669
2 2021-09-16 1.1663 1.1663
3 2021-09-15 1.1673 1.1673
4 2021-09-14 1.1679 1.1679
5 2021-09-13 1.1684 1.1684
6 2021-09-10 1.1685 1.1685
7 2021-09-09 1.1685 1.1685
8 2021-09-08 1.1686 1.1686
9 2021-09-07 1.1687 1.1687
10 2021-09-06 1.1689 1.1689
11 2021-09-03 1.1688 1.1688
12 2021-09-02 1.1688 1.1688
13 2021-09-01 1.1688 1.1688
14 2021-08-31 1.1685 1.1685
15 2021-08-30 1.1682 1.1682
16 2021-08-27 1.1679 1.1679
17 2021-08-26 1.1677 1.1677
18 2021-08-25 1.1682 1.1682
19 2021-08-24 1.1682 1.1682
20 2021-08-23 1.1681 1.1681

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034