西部利得汇盈债券型证券投资基金A类(675161)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1209

累计净值:1.1609 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:唐煜 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.282亿份(2021-08-30) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2018-03-26

业绩比较基准: 中国债券综合全价(总值)指数收益率

累计净值走势图

西部利得汇盈债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-17 1.1209 1.1609
2 2021-09-16 1.1210 1.1610
3 2021-09-15 1.1209 1.1609
4 2021-09-14 1.1207 1.1607
5 2021-09-13 1.1208 1.1608
6 2021-09-10 1.1204 1.1604
7 2021-09-09 1.1204 1.1604
8 2021-09-08 1.1205 1.1605
9 2021-09-07 1.1203 1.1603
10 2021-09-06 1.1200 1.1600
11 2021-09-03 1.1196 1.1596
12 2021-09-02 1.1195 1.1595
13 2021-09-01 1.1191 1.1591
14 2021-08-31 1.1188 1.1588
15 2021-08-30 1.1186 1.1586
16 2021-08-27 1.1182 1.1582
17 2021-08-26 1.1169 1.1569
18 2021-08-25 1.1166 1.1566
19 2021-08-24 1.1165 1.1565
20 2021-08-23 1.1166 1.1566

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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