西部利得汇盈债券型证券投资基金A类(675161)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2167

累计净值:1.2567 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:易圣倩 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.606亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2018-03-26

业绩比较基准: 中国债券综合全价(总值)指数收益率

累计净值走势图

西部利得汇盈债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2167 1.2567
2 2023-11-28 00:00:00 1.2165 1.2565
3 2023-11-27 00:00:00 1.2160 1.2560
4 2023-11-24 00:00:00 1.2160 1.2560
5 2023-11-23 00:00:00 1.2158 1.2558
6 2023-11-22 00:00:00 1.2162 1.2562
7 2023-11-21 00:00:00 1.2165 1.2565
8 2023-11-20 00:00:00 1.2166 1.2566
9 2023-11-17 00:00:00 1.2164 1.2564
10 2023-11-16 00:00:00 1.2159 1.2559
11 2023-11-15 00:00:00 1.2156 1.2556
12 2023-11-14 00:00:00 1.2154 1.2554
13 2023-11-13 00:00:00 1.2154 1.2554
14 2023-11-10 00:00:00 1.2148 1.2548
15 2023-11-09 00:00:00 1.2145 1.2545
16 2023-11-08 00:00:00 1.2143 1.2543
17 2023-11-07 00:00:00 1.2141 1.2541
18 2023-11-06 00:00:00 1.2141 1.2541
19 2023-11-03 00:00:00 1.2137 1.2537
20 2023-11-02 00:00:00 1.2135 1.2535

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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