民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金(690009)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.3020

累计净值:2.6000 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王亮,邓凯成 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.262亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-08-09

业绩比较基准: 中证红利指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40%

累计净值走势图

民生红利累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.3020 2.6000
2 2023-11-28 00:00:00 2.3090 2.6070
3 2023-11-27 00:00:00 2.3060 2.6040
4 2023-11-24 00:00:00 2.3190 2.6170
5 2023-11-23 00:00:00 2.3350 2.6330
6 2023-11-22 00:00:00 2.3290 2.6270
7 2023-11-21 00:00:00 2.3440 2.6420
8 2023-11-20 00:00:00 2.3510 2.6490
9 2023-11-17 00:00:00 2.3550 2.6530
10 2023-11-16 00:00:00 2.3550 2.6530
11 2023-11-15 00:00:00 2.3680 2.6660
12 2023-11-14 00:00:00 2.3530 2.6510
13 2023-11-13 00:00:00 2.3500 2.6480
14 2023-11-10 00:00:00 2.3540 2.6520
15 2023-11-09 00:00:00 2.3560 2.6540
16 2023-11-08 00:00:00 2.3610 2.6590
17 2023-11-07 00:00:00 2.3670 2.6650
18 2023-11-06 00:00:00 2.3700 2.6680
19 2023-11-03 00:00:00 2.3540 2.6520
20 2023-11-02 00:00:00 2.3520 2.6500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034