民生加银增强收益债券型证券投资基金C类(690202)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3590

累计净值:2.0290 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谢志华 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.235亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-07-21

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生强债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3590 2.0290
2 2023-11-28 00:00:00 1.3670 2.0370
3 2023-11-27 00:00:00 1.3640 2.0340
4 2023-11-24 00:00:00 1.3670 2.0370
5 2023-11-23 00:00:00 1.3790 2.0490
6 2023-11-22 00:00:00 1.3770 2.0470
7 2023-11-21 00:00:00 1.3920 2.0620
8 2023-11-20 00:00:00 1.3950 2.0650
9 2023-11-17 00:00:00 1.3920 2.0620
10 2023-11-16 00:00:00 1.3950 2.0650
11 2023-11-15 00:00:00 1.4060 2.0760
12 2023-11-14 00:00:00 1.3970 2.0670
13 2023-11-13 00:00:00 1.3920 2.0620
14 2023-11-10 00:00:00 1.3900 2.0600
15 2023-11-09 00:00:00 1.3970 2.0670
16 2023-11-08 00:00:00 1.3980 2.0680
17 2023-11-07 00:00:00 1.4010 2.0710
18 2023-11-06 00:00:00 1.3990 2.0690
19 2023-11-03 00:00:00 1.3850 2.0550
20 2023-11-02 00:00:00 1.3780 2.0480

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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