富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金(710002)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.7304

累计净值:3.7704 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:开放式基金
基金经理:李守峰,朱义 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.327亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-04-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率× 45%

累计净值走势图

安达策略累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-11 3.7304 3.7704
2 2021-06-10 3.7238 3.7638
3 2021-06-09 3.6829 3.7229
4 2021-06-08 3.6763 3.7163
5 2021-06-07 3.6966 3.7366
6 2021-06-04 3.7212 3.7612
7 2021-06-03 3.7091 3.7491
8 2021-06-02 3.7386 3.7786
9 2021-06-01 3.7599 3.7999
10 2021-05-31 3.7649 3.8049
11 2021-05-28 3.7374 3.7774
12 2021-05-27 3.7410 3.7810
13 2021-05-26 3.7325 3.7725
14 2021-05-25 3.7427 3.7827
15 2021-05-24 3.6598 3.6998
16 2021-05-21 3.6521 3.6921
17 2021-05-20 3.6808 3.7208
18 2021-05-19 3.6676 3.7076
19 2021-05-18 3.6810 3.7210
20 2021-05-17 3.6800 3.7200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034