富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金(710002)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.2011

累计净值:2.2411 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:栾庆帅 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.206亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-04-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率× 45%

累计净值走势图

安达策略累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.2011 2.2411
2 2023-11-28 00:00:00 2.2052 2.2452
3 2023-11-27 00:00:00 2.1970 2.2370
4 2023-11-24 00:00:00 2.1729 2.2129
5 2023-11-23 00:00:00 2.1914 2.2314
6 2023-11-22 00:00:00 2.1709 2.2109
7 2023-11-21 00:00:00 2.1845 2.2245
8 2023-11-20 00:00:00 2.2118 2.2518
9 2023-11-17 00:00:00 2.1923 2.2323
10 2023-11-16 00:00:00 2.1684 2.2084
11 2023-11-15 00:00:00 2.2023 2.2423
12 2023-11-14 00:00:00 2.2016 2.2416
13 2023-11-13 00:00:00 2.1900 2.2300
14 2023-11-10 00:00:00 2.1869 2.2269
15 2023-11-09 00:00:00 2.1896 2.2296
16 2023-11-08 00:00:00 2.2078 2.2478
17 2023-11-07 00:00:00 2.1928 2.2328
18 2023-11-06 00:00:00 2.1847 2.2247
19 2023-11-03 00:00:00 2.1637 2.2037
20 2023-11-02 00:00:00 2.1348 2.1748

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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