富安达增强收益债券型证券投资基金A类(710301)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4552

累计净值:1.4752 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:李飞 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.090亿份(2021-08-31) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-07-25

业绩比较基准: 中债总指数收益率×90%+沪深300 指数收益率×10%

累计净值走势图

安达增强A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-18 1.4552 1.4752
2 2021-10-15 1.4568 1.4768
3 2021-10-14 1.4419 1.4619
4 2021-10-13 1.4156 1.4356
5 2021-10-12 1.3928 1.4128
6 2021-10-11 1.4301 1.4501
7 2021-10-08 1.4283 1.4483
8 2021-09-30 1.4327 1.4527
9 2021-09-29 1.3974 1.4174
10 2021-09-28 1.4475 1.4675
11 2021-09-27 1.4451 1.4651
12 2021-09-24 1.4926 1.5126
13 2021-09-23 1.5205 1.5405
14 2021-09-22 1.5104 1.5304
15 2021-09-17 1.5052 1.5252
16 2021-09-16 1.5231 1.5431
17 2021-09-15 1.5991 1.6191
18 2021-09-14 1.5839 1.6039
19 2021-09-13 1.5836 1.6036
20 2021-09-10 1.5960 1.6160

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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