富安达现金通货币市场证券投资基金A类(710501)

管理费: 0.280% 托管费: 0.070%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.4969

7 日年化:1.8310% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:康佳燕 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.989亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-01-29

业绩比较基准: 同期活期存款利率(税后)

基金收益率走势图

富安达现金通A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.4969 1.8310
2 2023-11-28 0.5241 1.8230
3 2023-11-27 0.4975 1.7880
4 2023-11-26 1.0193 1.7740
5 2023-11-24 0.5012 1.7270
6 2023-11-23 0.4399 1.7080
7 2023-11-22 0.4836 1.7180
8 2023-11-21 0.4574 1.6970
9 2023-11-20 0.4710 1.6580
10 2023-11-19 0.9309 1.6370
11 2023-11-17 0.4644 1.6000
12 2023-11-16 0.4589 1.5800
13 2023-11-15 0.4450 1.5610
14 2023-11-14 0.3842 1.7710
15 2023-11-13 0.4309 1.7930
16 2023-11-12 0.8606 1.7920
17 2023-11-10 0.4267 1.7870
18 2023-11-09 0.4228 1.7870
19 2023-11-08 0.8422 1.7820
20 2023-11-07 0.4254 1.5330

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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