富安达现金通货币市场证券投资基金A类(710501)

管理费: 0.280% 托管费: 0.070%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.6955

7 日年化:2.8980% 数据更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:张凯瑜 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:1.425亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-01-29

业绩比较基准: 同期活期存款利率(税后)

基金收益率走势图

富安达现金通A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2021-05-12 0.6955 2.8980
2 2021-05-11 0.4753 2.8220
3 2021-05-10 2.0904 2.8640
4 2021-05-09 1.1104 2.0430
5 2021-05-07 0.5546 2.0410
6 2021-05-06 0.5533 2.0440
7 2021-05-05 2.7669 2.1820
8 2021-04-30 0.5599 3.0360
9 2021-04-29 0.8126 3.2460
10 2021-04-28 1.5178 3.1460
11 2021-04-27 0.5377 2.5950
12 2021-04-26 0.5477 2.7630
13 2021-04-25 1.7595 2.7340
14 2021-04-23 0.9504 2.2330
15 2021-04-22 0.6272 1.9590
16 2021-04-21 0.4906 1.8960
17 2021-04-20 0.8515 2.4380
18 2021-04-19 0.4946 2.2510
19 2021-04-18 0.8206 2.2540
20 2021-04-16 0.4354 2.3300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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