恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000071)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0220

累计净值:1.0220 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:徐猛 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:48.079亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-08-21

业绩比较基准: 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-06-26 暂停赎回 2015-07-01 2015-07-01
2 2015-06-26 开放赎回 2015-07-02
3 2015-05-20 开放赎回 2015-05-26
4 2015-05-20 暂停赎回 2015-05-25 2015-05-25
5 2015-04-09 暂停定期定额投资 2015-04-09
6 2015-04-09 暂停申购 2015-04-09
7 2015-03-31 开放定期定额投资 2015-04-08
8 2015-03-31 暂停赎回 2015-04-03 2015-04-07
9 2015-03-31 暂停申购 2015-04-03 2015-04-07
10 2015-03-31 开放赎回 2015-04-08
11 2015-03-31 暂停定期定额投资 2015-04-03 2015-04-07
12 2015-03-31 开放申购 2015-04-08
13 2014-12-22 暂停申购 2014-12-25 2014-12-28
14 2014-12-22 暂停定期定额投资 2014-12-25 2014-12-28
15 2014-12-22 开放申购 2014-12-29
16 2014-12-22 暂停赎回 2014-12-25 2014-12-28
17 2014-12-22 开放定期定额投资 2014-12-29
18 2014-12-22 开放赎回 2014-12-29
19 2014-09-03 暂停赎回 2014-09-09 2014-09-09
20 2014-09-03 开放申购 2014-09-10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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