安信永利信用定期开放债券型证券投资基金A类(000310)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3597

累计净值:1.7097 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李君 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:1.609亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-11-08

业绩比较基准: 1.5×1年期银行定期存款基准利率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-11-18 暂停转换转出 2015-12-05
2 2015-11-18 暂停转换转入 2015-12-05
3 2015-11-18 暂停赎回 2015-12-05
4 2015-11-18 开放赎回 2015-11-23 2015-12-04
5 2015-11-18 开放转换转出 2015-11-23 2015-12-04
6 2015-11-18 暂停申购 2015-12-05
7 2015-11-18 开放申购 2015-11-23 2015-12-04
8 2015-11-18 开放转换转入 2015-11-23 2015-12-04
9 2014-11-05 开放转换转出 2014-11-10 2014-11-21
10 2014-11-05 暂停转换转出 2014-11-22
11 2014-11-05 暂停转换转入 2014-11-22
12 2014-11-05 开放转换转入 2014-11-10 2014-11-21
13 2014-11-05 暂停赎回 2014-11-22
14 2014-11-05 开放赎回 2014-11-10 2014-11-21
15 2014-11-05 暂停申购 2014-11-22
16 2014-11-05 开放申购 2014-11-10 2014-11-21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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