易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金A类美元现汇(000593)

管理费: 1.200% 托管费: 0.350%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.3817

累计净值:0.3817 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:王元春 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.916亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-03-28

业绩比较基准: 标普全球高端消费品指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-06-30 暂停申购 2015-07-03 2015-07-03
2 2015-06-30 开放赎回 2015-07-06
3 2015-06-30 暂停赎回 2015-07-03 2015-07-03
4 2015-06-30 开放申购 2015-07-06
5 2015-05-20 暂停申购 2015-05-25 2015-05-25
6 2015-05-20 暂停赎回 2015-05-25 2015-05-25
7 2015-05-20 开放赎回 2015-05-26
8 2015-05-20 开放申购 2015-05-26
9 2015-05-11 开放赎回 2015-05-15
10 2015-05-11 暂停赎回 2015-05-14 2015-05-14
11 2015-05-11 开放申购 2015-05-15
12 2015-05-11 暂停申购 2015-05-14 2015-05-14
13 2015-05-05 开放申购 2015-05-06
14 2015-04-30 暂停赎回 2015-05-04 2015-05-04
15 2015-04-30 开放赎回 2015-05-05
16 2015-04-14 暂停申购 2015-04-14
17 2015-03-31 暂停赎回 2015-04-03 2015-04-06
18 2015-03-31 开放申购 2015-04-07
19 2015-03-31 暂停申购 2015-04-03 2015-04-06
20 2015-03-31 开放赎回 2015-04-07

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