易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金A类美元现汇(000593)

管理费: 1.200% 托管费: 0.350%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.3817

累计净值:0.3817 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:王元春 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.916亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-03-28

业绩比较基准: 标普全球高端消费品指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-02-11 开放赎回 2015-02-17
2 2015-02-11 暂停赎回 2015-02-16 2015-02-16
3 2015-02-11 开放申购 2015-02-17
4 2015-02-11 暂停申购 2015-02-16 2015-02-16
5 2015-01-14 开放赎回 2015-01-20
6 2015-01-14 暂停申购 2015-01-19 2015-01-19
7 2015-01-14 暂停赎回 2015-01-19 2015-01-19
8 2015-01-14 开放申购 2015-01-20
9 2014-12-26 暂停申购 2014-12-31 2015-01-04
10 2014-12-26 开放赎回 2015-01-05
11 2014-12-26 暂停赎回 2014-12-31 2015-01-04
12 2014-12-26 开放申购 2015-01-05
13 2014-12-19 暂停申购 2014-12-24 2014-12-28
14 2014-12-19 暂停赎回 2014-12-24 2014-12-28
15 2014-12-19 开放申购 2014-12-29
16 2014-12-19 开放赎回 2014-12-29
17 2014-11-25 开放赎回 2014-11-28
18 2014-11-25 暂停申购 2014-11-27 2014-11-27
19 2014-11-25 暂停赎回 2014-11-27 2014-11-27
20 2014-11-25 开放申购 2014-11-28

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