易方达安和中短债债券型证券投资基金A类(110051)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000000.00元
状态: 暂停申购  开放赎回

单位净值:

1.0799

累计净值:1.0899 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁莹 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.464亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-11-26

业绩比较基准: 中债综合财富(1-3年)指数收益率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-01-28 暂停转换转入 2016-02-04 2016-02-14
2 2016-01-28 开放申购 2016-02-15
3 2016-01-28 暂停申购 2016-02-04 2016-02-14
4 2016-01-28 开放转换转入 2016-02-15
5 2015-12-23 开放申购 2016-01-05
6 2015-12-23 暂停申购 2015-12-30 2016-01-04
7 2015-12-23 开放转换转入 2016-01-05
8 2015-12-23 暂停转换转入 2015-12-30 2016-01-04
9 2015-08-25 开放申购 2015-09-07
10 2015-08-25 暂停申购 2015-09-01 2015-09-06
11 2015-08-25 暂停转换转入 2015-09-01 2015-09-06
12 2015-08-25 开放转换转入 2015-09-07
13 2015-02-09 暂停申购 2015-02-16
14 2015-02-09 暂停转换转入 2015-02-16
15 2014-12-22 暂停转换转入 2014-12-30 2015-01-04
16 2014-12-22 开放申购 2015-01-05
17 2014-12-22 暂停申购 2014-12-30 2015-01-04
18 2014-12-22 开放转换转入 2015-01-05
19 2014-09-22 开放申购 2014-10-08
20 2014-09-22 开放转换转入 2014-10-08
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