鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金A类(160623)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0000

累计净值:1.1300 净值更新日期:2016-04-22 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.340亿份(2016-04-20 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2013-04-23

业绩比较基准: 中债总指数收益率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-04-19 暂停赎回 2016-04-22
2 2016-04-19 开放赎回 2016-04-21 2016-04-21
3 2015-10-19 开放赎回 2015-10-21 2015-10-21
4 2015-10-19 暂停赎回 2015-10-22
5 2015-10-19 暂停申购 2015-10-23
6 2015-10-19 开放申购 2015-10-22 2015-10-22
7 2015-04-17 开放赎回 2015-04-21 2015-04-21
8 2015-04-17 暂停赎回 2015-04-22
9 2015-04-17 开放申购 2015-04-22 2015-04-22
10 2015-04-17 暂停申购 2015-04-23
11 2014-10-16 暂停申购 2014-10-23
12 2014-10-16 开放赎回 2014-10-21 2014-10-21
13 2014-10-16 暂停赎回 2014-10-22
14 2014-10-16 开放申购 2014-10-22 2014-10-22
15 2014-04-17 开放申购 2014-04-22 2014-04-22
16 2014-04-17 开放赎回 2014-04-21 2014-04-21
17 2014-04-17 暂停申购 2014-04-23
18 2014-04-17 暂停赎回 2014-04-22
19 2013-10-17 暂停赎回 2013-10-22
20 2013-10-17 暂停申购 2013-10-23
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