易方达岁丰添利债券型证券投资基金(LOF)A类(161115)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5860

累计净值:2.4970 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:胡剑,张凯頔 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:45.826亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2010-11-09

业绩比较基准: 中债新综合财富指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2014-06-05 开放转换转入 2014-06-10
2 2014-06-05 开放转换转出 2014-06-10
3 2013-11-07 开放申购 2013-11-11
4 2013-11-07 开放赎回 2013-11-11
5 2013-11-07 开放定期定额投资 2013-11-11
6 2012-08-08 开放跨系统转托管 2012-08-15
7 2012-08-08 暂停跨系统转托管 2012-08-08 2012-08-14
8 2012-07-09 开放跨系统转托管 2012-07-10
9 2012-07-09 暂停跨系统转托管 2012-07-10 2012-07-16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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