工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金(164820)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8894

累计净值:0.4046 净值更新日期:2020-11-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.356亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-07-23

业绩比较基准: 中证高铁产业指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-07-31 开放申购 2015-08-05
2 2015-07-31 开放赎回 2015-08-05
3 2015-07-31 开放基金转换配对 2015-08-05
4 2015-07-31 开放定期定额投资 2015-08-05
5 2015-07-31 开放跨系统转托管 2015-08-05
6 2015-07-31 开放场外转托管 2015-08-05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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