交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)A类(164906)

管理费: 1.200% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9504

累计净值:0.9504 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:邵文婷 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:105.926亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 中证海外中国互联网指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-03-22 暂停赎回 2016-03-25 2016-03-28
2 2016-03-22 暂停申购 2016-03-25 2016-03-28
3 2016-03-22 开放赎回 2016-03-29
4 2016-03-22 开放申购 2016-03-29
5 2016-02-05 暂停赎回 2016-02-15 2016-02-15
6 2016-02-05 开放赎回 2016-02-16
7 2016-02-05 开放申购 2016-02-16
8 2016-02-05 暂停申购 2016-02-15 2016-02-15
9 2016-01-14 开放申购 2016-01-19
10 2016-01-14 暂停赎回 2016-01-18 2016-01-18
11 2016-01-14 开放赎回 2016-01-19
12 2016-01-14 暂停申购 2016-01-18 2016-01-18
13 2015-12-23 暂停赎回 2015-12-25 2015-12-27
14 2015-12-23 开放申购 2015-12-28
15 2015-12-23 开放赎回 2015-12-28
16 2015-12-23 暂停申购 2015-12-25 2015-12-27
17 2015-11-24 暂停申购 2015-11-26 2015-11-26
18 2015-11-24 暂停赎回 2015-11-26 2015-11-26
19 2015-11-24 开放申购 2015-11-27
20 2015-11-24 开放赎回 2015-11-27
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