中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(166020)

管理费: 2.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8061

累计净值:2.1401 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曹名长,沈悦 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.233亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-21

业绩比较基准: 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-04-27 开放转换转入 2015-04-29
2 2015-04-27 开放定期定额投资 2015-04-29
3 2015-04-27 开放申购 2015-04-29
4 2015-04-09 暂停定期定额投资 2015-04-09
5 2015-04-09 暂停申购 2015-04-09
6 2015-04-09 暂停转换转入 2015-04-09
7 2015-03-30 开放定期定额投资 2015-04-01
8 2015-03-30 开放申购 2015-04-01
9 2015-03-30 开放转换转入 2015-04-01
10 2014-12-30 暂停转换转入 2015-01-05
11 2014-12-30 暂停定期定额投资 2015-01-05
12 2014-12-30 暂停申购 2015-01-05
13 2014-07-17 开放转换转入 2014-07-21
14 2014-07-17 开放申购 2014-07-21
15 2014-07-17 开放定期定额投资 2014-07-21
16 2014-05-29 暂停申购 2014-05-30
17 2014-05-29 暂停定期定额投资 2014-05-30
18 2014-05-29 暂停转换转入 2014-05-30
19 2013-09-23 开放转换转出 2013-09-25
20 2013-09-23 开放转换转入 2013-09-25
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