安信中证一带一路主题指数型证券投资基金(167503)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3620

累计净值:0.5900 净值更新日期:2021-05-13 基金类型:开放式基金
基金经理:施荣盛 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.626亿份(2021-04-21) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 中证一带一路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-12-10 开放场外转托管 2015-12-17
2 2015-12-10 开放定期定额投资 2015-12-17
3 2015-12-10 暂停转换转出 2015-12-15 2015-12-16
4 2015-12-10 暂停跨系统转托管 2015-12-15 2015-12-16
5 2015-12-10 开放转换转出 2015-12-17
6 2015-12-10 暂停转换转入 2015-12-15 2015-12-16
7 2015-12-10 开放转换转入 2015-12-17
8 2015-12-10 开放基金转换配对 2015-12-17
9 2015-12-10 暂停赎回 2015-12-15 2015-12-16
10 2015-12-10 暂停基金转换配对 2015-12-15 2015-12-16
11 2015-12-10 开放跨系统转托管 2015-12-17
12 2015-12-10 开放申购 2015-12-17
13 2015-12-10 暂停场外转托管 2015-12-15 2015-12-16
14 2015-12-10 暂停申购 2015-12-15 2015-12-16
15 2015-12-10 暂停定期定额投资 2015-12-15 2015-12-16
16 2015-12-10 开放赎回 2015-12-17
17 2015-07-09 开放转换转出 2015-07-13
18 2015-07-09 暂停转换转入 2015-07-09 2015-07-12
19 2015-07-09 开放赎回 2015-07-13
20 2015-07-09 开放基金转换配对 2015-07-13
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