华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金(513660)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9753

累计净值:1.0255 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:李俊 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:26.950亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-12-23

业绩比较基准: 经估值汇率调整的恒生指数收益率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-03-22 暂停赎回 2016-03-25 2016-03-28
2 2016-03-22 暂停申购 2016-03-25 2016-03-28
3 2016-03-22 开放赎回 2016-03-29
4 2016-03-22 开放申购 2016-03-29
5 2015-12-22 暂停赎回 2015-12-24 2015-12-27
6 2015-12-22 开放赎回 2015-12-28
7 2015-12-22 开放申购 2015-12-28
8 2015-12-22 暂停申购 2015-12-24 2015-12-27
9 2015-10-16 开放申购 2015-10-22
10 2015-10-16 暂停赎回 2015-10-21 2015-10-21
11 2015-10-16 开放赎回 2015-10-22
12 2015-10-16 暂停申购 2015-10-21 2015-10-21
13 2015-06-26 暂停赎回 2015-07-01 2015-07-01
14 2015-06-26 开放申购 2015-07-02
15 2015-06-26 开放赎回 2015-07-02
16 2015-06-26 暂停申购 2015-07-01 2015-07-01
17 2015-06-15 暂停申购 2015-06-18 2015-06-22
18 2015-06-15 暂停赎回 2015-06-18 2015-06-22
19 2015-06-15 开放申购 2015-06-23
20 2015-06-15 开放赎回 2015-06-23
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