万家稳健增利债券型证券投资基金A类(519186)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1834

累计净值:1.7374 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:陈佳昀 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.341亿份(2021-08-30) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-08-12

业绩比较基准: 中国债券总指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2010-07-16 开放转换转入 2010-07-16
2 2010-07-16 开放转换转出 2010-07-16
3 2010-02-04 开放申购 2009-09-28
4 2010-02-04 开放赎回 2009-09-28
5 2009-09-23 开放定期定额投资 2009-09-28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034