万家货币市场证券投资基金A类(519508)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.5679

7 日年化:2.0180% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:郅元,支琪凯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:2.162亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2006-05-24

业绩比较基准: 银行活期存款利率(税后)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2013-03-29 开放转换转入 2013-04-08
2 2013-03-29 开放定期定额投资 2013-04-08
3 2013-03-29 暂停定期定额投资 2013-04-02 2013-04-07
4 2013-03-29 暂停申购 2013-04-02 2013-04-07
5 2013-02-02 暂停定期定额投资 2013-02-07 2013-02-17
6 2013-02-02 暂停转换转入 2013-02-07 2013-02-17
7 2013-02-02 暂停申购 2013-02-07 2013-02-17
8 2013-02-02 开放申购 2013-02-18
9 2013-02-02 开放定期定额投资 2013-02-18
10 2013-02-02 开放转换转入 2013-02-18
11 2012-12-25 暂停转换转入 2012-12-28 2013-01-03
12 2012-12-25 暂停定期定额投资 2012-12-28 2013-01-03
13 2012-12-25 开放申购 2013-01-04
14 2012-12-25 开放定期定额投资 2013-01-04
15 2012-12-25 开放转换转入 2013-01-04
16 2012-12-25 暂停申购 2012-12-28 2013-01-03
17 2012-09-22 开放转换转入 2012-10-08
18 2012-09-22 暂停转换转入 2012-09-27
19 2012-09-22 暂停定期定额投资 2012-09-27
20 2012-09-22 开放定期定额投资 2012-10-08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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