交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金A类(519718)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0941

累计净值:1.4351 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于海颖,魏玉敏 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:148.944亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-12-19

业绩比较基准: 中债综合全价指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2013-09-13 暂停定期定额投资 2013-09-17 2013-09-22
2 2013-09-13 暂停申购 2013-09-17 2013-09-22
3 2013-09-13 开放转换转入 2013-09-23
4 2013-09-13 暂停转换转入 2013-09-17 2013-09-22
5 2013-09-13 开放申购 2013-09-23
6 2013-09-13 开放定期定额投资 2013-09-23
7 2013-06-03 开放申购 2013-06-13
8 2013-06-03 暂停定期定额投资 2013-06-06 2013-06-12
9 2013-06-03 开放定期定额投资 2013-06-13
10 2013-06-03 暂停转换转入 2013-06-06 2013-06-12
11 2013-06-03 开放转换转入 2013-06-13
12 2013-06-03 暂停申购 2013-06-06 2013-06-12
13 2013-04-22 暂停定期定额投资 2013-04-25 2013-05-01
14 2013-04-22 暂停转换转入 2013-04-25 2013-05-01
15 2013-04-22 开放转换转入 2013-05-02
16 2013-04-22 开放定期定额投资 2013-05-02
17 2013-04-22 暂停申购 2013-04-25 2013-05-01
18 2013-04-22 开放申购 2013-05-02
19 2013-03-28 暂停转换转入 2013-04-02 2013-04-07
20 2013-03-28 暂停申购 2013-04-02 2013-04-07
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