恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(美元现汇)(000075)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 200.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1439

累计净值:0.1439 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:徐猛 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:4.155亿份(2016-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-08-21

业绩比较基准: 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

收益率(%)

今年以来(复权)
最近一天(复权)
最近一周(复权) 最近一月(复权) 最近一季(复权) 最近半年(复权) 最近一年(复权) 成立以来(复权)
11.3337 0.1545 -2.8472 -2.6527 4.1778 11.3337 12.4277 23.1013
净值日期:2015-07-02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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