长城久盈纯债分级债券型证券投资基金A类(000769)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0000

累计净值:1.1508 净值更新日期:2019-01-22 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.082亿份(2019-04-22 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-10-28

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数

收益率(%)

今年以来(复权)
最近一天(复权)
最近一周(复权) 最近一月(复权) 最近一季(复权) 最近半年(复权) 最近一年(复权) 成立以来(复权)
2.4567 0.0000 0.0992 0.3980 1.3518 2.4567 3.2755
净值日期:2015-07-02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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