民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金A类(166902)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0303

 累计净值：1.5458 净值更新日期：2022-06-28 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理： 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.303亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-11-15

业绩比较基准： 中国债券综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

收益率(%)

今年以来（复权）
最近一天（复权）
最近一周（复权） 最近一月（复权） 最近一季（复权） 最近半年（复权） 最近一年（复权） 成立以来（复权）
5.8385 0.0000 0.1862 0.6548 3.2630 5.8385 11.7857 24.1074
净值日期：2015-07-02

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034