鹏华国有企业债债券型证券投资基金(000007)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1477

 累计净值：1.1565 净值更新日期：2018-08-07 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.320亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-03-08

业绩比较基准： 中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 316,100 31,730,118.00 86.53
2 018002 国开1302 30,200 3,065,300.00 8.36
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132015 18中油EB 39,710 3,845,119.30 9.56
2 124088 PR东台债 70,000 2,854,600.00 7.10
3 124060 PR驻投资 70,000 2,849,000.00 7.08
4 122809 PR准国资 51,670 2,584,016.70 6.42
5 1280336 12娄底债 100,000 2,542,000.00 6.32
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280287 12郴州债 100,000 4,083,000.00 6.98
2 122620 PR乌城投 100,000 4,027,000.00 6.88
3 122366 14武钢债 40,000 3,977,200.00 6.80
4 136573 16港投债 40,000 3,897,600.00 6.66
5 124060 PR驻投资 70,000 2,849,700.00 4.87
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124088 PR东台债 100,000 6,136,000.00 8.46
2 124060 PR驻投资 100,000 6,133,000.00 8.46
3 124261 PR鞍山投 100,000 6,111,000.00 8.43
4 1280145 12镇江交投债 140,000 5,727,400.00 7.90
5 122587 PR遵义债 100,000 5,578,000.00 7.69
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122587 PR遵义债 100,000 7,213,000.00 7.33
2 1280287 12郴州债 100,000 6,223,000.00 6.33
3 124261 PR鞍山投 100,000 6,180,000.00 6.28
4 124060 PR驻投资 100,000 6,138,000.00 6.24
5 124088 PR东台债 100,000 6,115,000.00 6.22
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160213 16国开13 100,000 9,220,000.00 8.80
2 1280145 12镇江交投债 140,000 8,673,000.00 8.28
3 124261 PR鞍山投 100,000 8,183,000.00 7.81
4 122587 PR遵义债 100,000 7,309,000.00 6.98
5 1280287 12郴州债 100,000 6,253,000.00 5.97
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011698047 16苏交通SCP008 250,000 25,065,000.00 9.81
2 1282004 12湖交投MTN1 200,000 20,306,000.00 7.95
3 011698570 16沪杭甬SCP002 200,000 20,016,000.00 7.84
4 160401 16农发01 200,000 20,000,000.00 7.83
5 124088 PR东台债 200,000 12,414,000.00 4.86
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160209 16国开09 1,000,000 100,000,000.00 17.45
2 112386 16申宏01 500,000 51,120,000.00 8.92
3 011699648 16金隅SCP001 500,000 50,160,000.00 8.75
4 011699067 16国药控股SCP001 400,000 40,136,000.00 7.00
5 011699694 16浦东路桥SCP001 300,000 30,099,000.00 5.25
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160209 16国开09 1,000,000 99,830,000.00 17.31
2 112386 16申宏01 500,000 50,600,000.00 8.77
3 011586011 15光明SCP011 500,000 50,210,000.00 8.71
4 011699687 16中普天SCP001 500,000 50,115,000.00 8.69
5 011699648 16金隅SCP001 500,000 50,090,000.00 8.68
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124088 PR东台债 200,000 16,738,000.00 22.02
2 124060 PR驻投资 150,000 12,468,000.00 16.40
3 124261 PR鞍城投 100,000 10,429,000.00 13.72
4 122434 15清能债 100,000 9,899,000.00 13.02
5 122587 PR遵桥债 100,000 8,989,000.00 11.83
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124088 PR东台债 200,000 16,800,000.00 20.50
2 124060 PR驻投资 150,000 12,534,000.00 15.30
3 124261 13鞍城投 100,000 10,506,000.00 12.82
4 124221 13武地产 100,000 10,294,000.00 12.56
5 122434 15清能债 100,000 9,914,000.00 12.10
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124088 12东台债 200,000 20,952,000.00 24.35
2 124060 12驻投资 150,000 15,616,500.00 18.15
3 124261 13鞍城投 100,000 10,338,000.00 12.02
4 124221 13武地产 100,000 10,243,000.00 11.90
5 122434 15清能债 100,000 9,978,000.00 11.60
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124088 12东台债 200,000 20,694,000.00 20.88
2 124060 12驻投资 150,000 15,453,000.00 15.59
3 1280287 12郴州债 100,000 10,518,000.00 10.61
4 122587 12遵桥债 100,000 10,447,000.00 10.54
5 124261 13鞍城投 100,000 10,206,000.00 10.30
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124088 12东台债 200,000 20,500,000.00 28.57
2 124060 12驻投资 150,000 15,156,000.00 21.12
3 1280287 12郴州债 100,000 10,365,000.00 14.44
4 122587 12遵桥债 100,000 10,350,000.00 14.42
5 124261 13鞍城投 100,000 10,160,000.00 14.16

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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