华夏聚利债券型证券投资基金A类(000014)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123176 | 精测转2 | 331,753 | 54,076,856.96 | 5.21 |
| 2 | 102102138 | 21大唐集MTN006 | 500,000 | 51,982,843.84 | 5.01 |
| 3 | 102100285 | 21渝富MTN003 | 500,000 | 51,729,041.10 | 4.99 |
| 4 | 185128 | 21延长Y4 | 500,000 | 51,429,123.29 | 4.96 |
| 5 | 019663 | 21国债15 | 500,000 | 51,224,863.02 | 4.94 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230012 | 23附息国债12 | 1,800,000 | 181,023,211.96 | 9.79 |
| 2 | 110059 | 浦发转债 | 1,145,270 | 123,794,838.61 | 6.69 |
| 3 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 1,000,000 | 102,566,885.25 | 5.55 |
| 4 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 600,000 | 62,213,799.45 | 3.36 |
| 5 | 1928025 | 19交通银行永续债 | 500,000 | 52,542,178.08 | 2.84 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110059 | 浦发转债 | 1,560,600 | 165,694,246.52 | 8.23 |
| 2 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 1,000,000 | 101,012,918.03 | 5.02 |
| 3 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 800,000 | 81,270,119.45 | 4.04 |
| 4 | 102002138 | 20中铝集MTN004 | 700,000 | 71,837,406.03 | 3.57 |
| 5 | 019688 | 22国债23 | 600,000 | 60,283,742.47 | 2.99 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110059 | 浦发转债 | 1,657,300 | 173,899,126.83 | 8.04 |
| 2 | 220025 | 22附息国债25 | 1,600,000 | 160,101,657.46 | 7.40 |
| 3 | 113052 | 兴业转债 | 1,074,280 | 109,377,155.97 | 5.06 |
| 4 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 800,000 | 83,782,027.40 | 3.87 |
| 5 | 113057 | 中银转债 | 684,780 | 80,395,948.64 | 3.72 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220010 | 22附息国债10 | 4,000,000 | 403,210,000.00 | 12.57 |
| 2 | 113052 | 兴业转债 | 1,843,790 | 196,533,011.10 | 6.13 |
| 3 | 210014 | 21附息国债14 | 1,700,000 | 183,278,765.03 | 5.71 |
| 4 | 110059 | 浦发转债 | 1,657,300 | 178,244,658.25 | 5.56 |
| 5 | 1828013 | 18建设银行二级02 | 1,500,000 | 160,427,342.47 | 5.00 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113052 | 兴业转债 | 1,751,410 | 195,582,641.80 | 6.08 |
| 2 | 1828013 | 18建设银行二级02 | 1,500,000 | 158,915,753.42 | 4.94 |
| 3 | 2228037 | 22交通银行小微债01 | 1,500,000 | 149,916,575.34 | 4.66 |
| 4 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 1,000,000 | 105,002,378.08 | 3.27 |
| 5 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 1,000,000 | 103,865,605.48 | 3.23 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 1,500,000 | 158,287,964.38 | 4.79 |
| 2 | 1828013 | 18建设银行二级02 | 1,500,000 | 157,179,616.44 | 4.76 |
| 3 | 113052 | 兴业转债 | 1,419,260 | 156,106,740.44 | 4.72 |
| 4 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 1,000,000 | 105,896,410.96 | 3.21 |
| 5 | 019666 | 22国债01 | 1,000,000 | 100,418,767.12 | 3.04 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 2,000,000 | 201,800,000.00 | 5.86 |
| 2 | 123111 | 东财转3 | 818,476 | 137,651,293.68 | 3.99 |
| 3 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 1,000,000 | 102,640,000.00 | 2.98 |
| 4 | 210009 | 21附息国债09 | 1,000,000 | 101,660,000.00 | 2.95 |
| 5 | 042100250 | 21电网CP005 | 1,000,000 | 100,350,000.00 | 2.91 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 2,000,000 | 201,120,000.00 | 8.10 |
| 2 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 1,000,000 | 102,360,000.00 | 4.12 |
| 3 | 101801568 | 18大唐集MTN003 | 1,000,000 | 101,170,000.00 | 4.07 |
| 4 | 042100250 | 21电网CP005 | 1,000,000 | 100,200,000.00 | 4.03 |
| 5 | 019649 | 21国债01 | 900,000 | 90,072,000.00 | 3.63 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200215 | 20国开15 | 2,000,000 | 202,780,000.00 | 11.83 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 1,500,000 | 150,135,000.00 | 8.76 |
| 3 | 113011 | 光大转债 | 938,060 | 108,420,974.80 | 6.32 |
| 4 | 200012 | 20附息国债12 | 1,000,000 | 102,540,000.00 | 5.98 |
| 5 | 101900629 | 19中铁股MTN003 | 600,000 | 60,570,000.00 | 3.53 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200215 | 20国开15 | 3,000,000 | 301,920,000.00 | 21.20 |
| 2 | 200012 | 20附息国债12 | 2,000,000 | 203,640,000.00 | 14.30 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 1,500,000 | 149,310,000.00 | 10.48 |
| 4 | 113011 | 光大转债 | 806,890 | 98,359,891.00 | 6.91 |
| 5 | 019640 | 20国债10 | 350,000 | 34,986,000.00 | 2.46 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200215 | 20国开15 | 500,000 | 50,680,000.00 | 7.87 |
| 2 | 113011 | 光大转债 | 395,440 | 48,987,107.20 | 7.60 |
| 3 | 019640 | 20国债10 | 350,000 | 34,954,500.00 | 5.43 |
| 4 | 113013 | 国君转债 | 213,090 | 25,459,993.20 | 3.95 |
| 5 | 175595 | 20济轨Y2 | 200,000 | 20,000,000.00 | 3.10 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113011 | 光大转债 | 395,440 | 46,590,740.80 | 6.98 |
| 2 | 019640 | 20国债10 | 350,000 | 34,877,500.00 | 5.23 |
| 3 | 128029 | 太阳转债 | 149,634 | 25,093,621.80 | 3.76 |
| 4 | 128112 | 歌尔转2 | 136,620 | 24,086,106.00 | 3.61 |
| 5 | 113013 | 国君转债 | 179,090 | 21,915,243.30 | 3.29 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200004 | 20附息国债04 | 100,000 | 9,698,000.00 | 9.38 |
| 2 | 113011 | 光大转债 | 72,820 | 8,305,849.20 | 8.04 |
| 3 | 143408 | 18招金02 | 70,000 | 7,095,200.00 | 6.86 |
| 4 | 123041 | 东财转2 | 46,298 | 6,983,127.34 | 6.76 |
| 5 | 143018 | 18金地07 | 60,000 | 6,127,200.00 | 5.93 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113011 | 光大转债 | 72,820 | 8,527,222.00 | 8.43 |
| 2 | 143408 | 18招金02 | 70,000 | 7,127,400.00 | 7.05 |
| 3 | 123041 | 东财转2 | 46,298 | 6,207,635.84 | 6.14 |
| 4 | 143018 | 18金地07 | 60,000 | 6,167,400.00 | 6.10 |
| 5 | 143061 | 17正集01 | 60,000 | 6,002,400.00 | 5.93 |
