十大重仓股
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1182085 |
11华润MTN1 |
100,000 |
10,175,000.00 |
24.86 |
2 |
1382243 |
13粤城建MTN1 |
100,000 |
10,083,000.00 |
24.64 |
3 |
101354006 |
13中南方MTN003 |
100,000 |
10,079,000.00 |
24.63 |
4 |
101553018 |
15联通MTN002 |
100,000 |
10,045,000.00 |
24.55 |
5 |
170207 |
17国开07 |
100,000 |
10,004,000.00 |
24.45 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1182085 |
11华润MTN1 |
100,000 |
10,163,000.00 |
24.38 |
2 |
101454057 |
14建材集MTN001 |
100,000 |
10,049,000.00 |
24.11 |
3 |
101354006 |
13中南方MTN003 |
100,000 |
10,032,000.00 |
24.07 |
4 |
1382243 |
13粤城建MTN1 |
100,000 |
10,032,000.00 |
24.07 |
5 |
170207 |
17国开07 |
100,000 |
9,952,000.00 |
23.88 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1182085 |
11华润MTN1 |
100,000 |
10,351,000.00 |
23.20 |
2 |
101353010 |
13中煤MTN002 |
100,000 |
10,211,000.00 |
22.88 |
3 |
101454057 |
14建材集MTN001 |
100,000 |
10,154,000.00 |
22.75 |
4 |
101669005 |
16海淀国资MTN001 |
100,000 |
9,606,000.00 |
21.53 |
5 |
019552 |
16国债24 |
40,000 |
3,993,200.00 |
8.95 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1182085 |
11华润MTN1 |
100,000 |
10,400,000.00 |
15.17 |
2 |
101353010 |
13中煤MTN002 |
100,000 |
10,352,000.00 |
15.10 |
3 |
101454057 |
14建材集MTN001 |
100,000 |
10,280,000.00 |
14.99 |
4 |
101756014 |
17国电集MTN001 |
100,000 |
10,062,000.00 |
14.68 |
5 |
101570007 |
15光明MTN001 |
100,000 |
10,021,000.00 |
14.62 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1182085 |
11华润MTN1 |
100,000 |
10,429,000.00 |
20.78 |
2 |
101353010 |
13中煤MTN002 |
100,000 |
10,317,000.00 |
20.56 |
3 |
101454057 |
14建材集MTN001 |
100,000 |
10,304,000.00 |
20.53 |
4 |
101453020 |
14南电MTN002 |
100,000 |
10,251,000.00 |
20.42 |
5 |
101570007 |
15光明MTN001 |
100,000 |
10,011,000.00 |
19.95 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1182085 |
11华润MTN1 |
100,000 |
10,711,000.00 |
19.64 |
2 |
101353010 |
13中煤MTN002 |
100,000 |
10,358,000.00 |
18.99 |
3 |
101453020 |
14南电MTN002 |
100,000 |
10,336,000.00 |
18.95 |
4 |
101570007 |
15光明MTN001 |
100,000 |
10,038,000.00 |
18.41 |
5 |
101451056 |
14联通MTN003 |
100,000 |
10,034,000.00 |
18.40 |
2016年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1182085 |
11华润MTN1 |
100,000 |
11,055,000.00 |
17.66 |
2 |
101453020 |
14南电MTN002 |
100,000 |
10,612,000.00 |
16.95 |
3 |
101551010 |
15电网MTN001 |
100,000 |
10,274,000.00 |
16.41 |
4 |
101452027 |
14电网MTN002 |
100,000 |
10,244,000.00 |
16.36 |
5 |
101451056 |
14联通MTN003 |
100,000 |
10,221,000.00 |
16.32 |
2016年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1182085 |
11华润MTN1 |
100,000 |
10,976,000.00 |
17.56 |
2 |
101453020 |
14南电MTN002 |
100,000 |
10,675,000.00 |
17.08 |
3 |
101453015 |
14联通MTN002 |
100,000 |
10,285,000.00 |
16.46 |
4 |
101551010 |
15电网MTN001 |
100,000 |
10,271,000.00 |
16.44 |
5 |
101570007 |
15光明MTN001 |
100,000 |
10,249,000.00 |
16.40 |
2016年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1182085 |
11华润MTN1 |
100,000 |
11,049,000.00 |
13.70 |
2 |
101460018 |
14陕延油MTN001 |
100,000 |
10,736,000.00 |
13.31 |
3 |
101453020 |
14南电MTN002 |
100,000 |
10,683,000.00 |
13.25 |
4 |
101453015 |
14联通MTN002 |
100,000 |
10,326,000.00 |
12.80 |
5 |
101551010 |
15电网MTN001 |
100,000 |
10,295,000.00 |
12.77 |
2015年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1182085 |
11华润MTN1 |
100,000 |
11,142,000.00 |
13.83 |
2 |
101460018 |
14陕延油MTN001 |
100,000 |
10,728,000.00 |
13.32 |
3 |
101551010 |
15电网MTN001 |
100,000 |
10,411,000.00 |
12.92 |
4 |
101453015 |
14联通MTN002 |
100,000 |
10,336,000.00 |
12.83 |
5 |
101452027 |
14电网MTN002 |
100,000 |
10,284,000.00 |
12.77 |
2015年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1182085 |
11华润MTN1 |
100,000 |
10,748,000.00 |
15.19 |
2 |
101460018 |
14陕延油MTN001 |
100,000 |
10,500,000.00 |
14.84 |
3 |
101459019 |
14浙国贸MTN001 |
100,000 |
10,383,000.00 |
14.67 |
4 |
101453015 |
14联通MTN002 |
100,000 |
10,238,000.00 |
14.47 |
5 |
101452027 |
14电网MTN002 |
100,000 |
10,212,000.00 |
14.43 |
2015年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1182085 |
11华润MTN1 |
100,000 |
10,565,000.00 |
16.59 |
2 |
101460018 |
14陕延油MTN001 |
100,000 |
10,351,000.00 |
16.25 |
3 |
101459019 |
14浙国贸MTN001 |
100,000 |
10,280,000.00 |
16.14 |
4 |
101453015 |
14联通MTN002 |
100,000 |
10,269,000.00 |
16.13 |
5 |
1182185 |
11同盛MTN1 |
100,000 |
10,177,000.00 |
15.98 |
2015年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1182085 |
11华润MTN1 |
100,000 |
10,317,000.00 |
13.90 |
2 |
101459019 |
14浙国贸MTN001 |
100,000 |
10,249,000.00 |
13.81 |
3 |
1182185 |
11同盛MTN1 |
100,000 |
10,130,000.00 |
13.65 |
4 |
101353009 |
13申通集MTN002 |
100,000 |
10,135,000.00 |
13.65 |
5 |
1182162 |
11中海运MTN1 |
100,000 |
10,115,000.00 |
13.63 |