长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金A类(000030)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0323

 累计净值：1.9111 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：向晨 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.223亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-04-18

业绩比较基准： 55%×沪深300指数收益率＋45%×中债总财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,300 2,338,115.00 1.80
2 000568 泸州老窖 9,200 1,993,180.00 1.53
3 601006 大秦铁路 230,500 1,680,345.00 1.29
4 600674 川投能源 100,500 1,487,400.00 1.14
5 600276 恒瑞医药 31,700 1,424,598.00 1.10
6 002179 中航光电 33,160 1,402,668.00 1.08
7 000999 华润三九 27,900 1,398,348.00 1.08
8 002475 立讯精密 46,000 1,371,720.00 1.06
9 601225 陕西煤业 74,700 1,378,962.00 1.06
10 000589 贵州轮胎 166,500 1,123,875.00 0.86
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,300 2,198,300.00 1.57
2 002179 中航光电 47,960 2,174,986.00 1.56
3 000568 泸州老窖 9,700 2,032,829.00 1.46
4 600276 恒瑞医药 38,400 1,839,360.00 1.32
5 002422 科伦药业 61,600 1,828,288.00 1.31
6 601006 大秦铁路 237,400 1,763,882.00 1.26
7 601668 中国建筑 292,000 1,676,080.00 1.20
8 300274 阳光电源 13,700 1,597,831.00 1.14
9 600048 保利发展 117,600 1,532,328.00 1.10
10 000625 长安汽车 117,400 1,517,982.00 1.09
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,800 3,276,000.00 2.20
2 000568 泸州老窖 12,400 3,159,396.00 2.12
3 002594 比亚迪 12,000 3,072,240.00 2.06
4 601225 陕西煤业 142,900 2,906,586.00 1.95
5 601668 中国建筑 453,300 2,629,140.00 1.77
6 605117 德业股份 10,200 2,631,192.00 1.77
7 601006 大秦铁路 343,900 2,472,641.00 1.66
8 600566 济川药业 86,700 2,469,216.00 1.66
9 688599 天合光能 45,694 2,380,200.46 1.60
10 601601 中国太保 88,400 2,291,328.00 1.54
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,300 3,972,100.00 2.66
2 601668 中国建筑 712,300 3,867,789.00 2.59
3 600566 济川药业 139,100 3,786,302.00 2.54
4 600919 江苏银行 514,200 3,748,518.00 2.51
5 601006 大秦铁路 561,100 3,748,148.00 2.51
6 600760 中航沈飞 62,900 3,687,827.00 2.47
7 600795 国电电力 856,300 3,656,401.00 2.45
8 002594 比亚迪 14,200 3,648,974.00 2.44
9 688385 复旦微电 51,808 3,616,716.48 2.42
10 601601 中国太保 146,800 3,599,536.00 2.41
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002865 钧达股份 69,800 13,122,400.00 8.29
2 300763 锦浪科技 54,850 12,119,107.50 7.66
3 300438 鹏辉能源 142,500 10,704,600.00 6.76
4 688032 禾迈股份 9,496 10,429,361.84 6.59
5 603348 文灿股份 140,800 10,051,712.00 6.35
6 688063 派能科技 22,422 8,968,800.00 5.67
7 600522 中天科技 382,200 8,588,034.00 5.43
8 688223 晶科能源 500,626 8,345,435.42 5.27
9 002101 广东鸿图 405,000 8,322,750.00 5.26
10 603305 旭升股份 160,700 5,810,912.00 3.67
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 647,100 13,705,578.00 7.21
2 002594 比亚迪 29,500 9,837,955.00 5.17
3 603606 东方电缆 109,186 8,363,647.60 4.40
4 600519 贵州茅台 3,500 7,157,500.00 3.76
5 603198 迎驾贡酒 104,823 6,828,170.22 3.59
6 600188 兖矿能源 171,187 6,758,462.76 3.55
7 300750 宁德时代 12,524 6,687,816.00 3.52
8 600048 保利发展 375,500 6,556,230.00 3.45
9 002244 滨江集团 715,900 6,192,535.00 3.26
10 002487 大金重工 147,700 6,163,521.00 3.24
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 20,724 10,616,905.20 5.99
2 002003 伟星股份 658,800 8,149,356.00 4.59
3 601677 明泰铝业 156,600 6,467,580.00 3.65
4 002128 电投能源 357,300 6,195,582.00 3.49
5 600048 保利发展 317,200 5,614,440.00 3.17
6 600519 贵州茅台 3,000 5,157,000.00 2.91
7 002466 天齐锂业 62,562 5,091,921.18 2.87
8 300763 锦浪科技 20,400 4,276,656.00 2.41
9 603198 迎驾贡酒 77,223 4,176,992.07 2.35
10 603606 东方电缆 80,086 4,128,433.30 2.33
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,900 10,045,000.00 4.46
2 300059 东方财富 234,000 8,683,740.00 3.86
3 603456 九洲药业 142,300 8,005,798.00 3.55
4 300416 苏试试验 224,400 7,618,380.00 3.38
5 603198 迎驾贡酒 109,223 7,585,537.35 3.37
6 600036 招商银行 155,000 7,550,050.00 3.35
7 000568 泸州老窖 29,500 7,489,165.00 3.33
8 688518 联赢激光 150,050 7,392,963.50 3.28
9 002003 伟星股份 513,500 6,583,070.00 2.92
10 002180 纳思达 123,100 5,879,256.00 2.61
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,700 12,261,000.00 5.38
2 601012 隆基股份 116,060 9,572,628.80 4.20
3 300059 东方财富 234,000 8,042,580.00 3.53
4 600036 招商银行 155,000 7,819,750.00 3.43
5 600809 山西汾酒 24,600 7,761,300.00 3.41
6 000568 泸州老窖 30,600 6,780,348.00 2.98
7 002594 比亚迪 27,000 6,736,770.00 2.96
8 000858 五粮液 29,600 6,493,944.00 2.85
9 601919 中远海控 361,170 6,241,017.60 2.74
10 603259 药明康德 37,840 5,781,952.00 2.54
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 322,400 17,470,856.00 6.85
2 600809 山西汾酒 36,500 16,352,000.00 6.41
3 601995 中金公司 217,800 13,394,700.00 5.25
4 000858 五粮液 43,900 13,077,371.00 5.12
5 600519 贵州茅台 5,900 12,134,530.00 4.75
6 601012 隆基股份 94,500 8,395,380.00 3.29
7 300059 东方财富 234,000 7,672,860.00 3.01
8 000568 泸州老窖 21,400 5,049,116.00 1.98
9 603501 韦尔股份 15,600 5,023,200.00 1.97
10 600309 万华化学 45,400 4,940,428.00 1.94
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,900 19,889,100.00 8.45
2 600036 招商银行 300,800 15,370,880.00 6.53
3 000858 五粮液 43,800 11,737,524.00 4.98
4 002714 牧原股份 70,570 7,059,117.10 3.00
5 601166 兴业银行 256,200 6,171,858.00 2.62
6 601318 中国平安 77,300 6,083,510.00 2.58
7 601888 中国中免 19,200 5,876,736.00 2.50
8 600276 恒瑞医药 59,553 5,484,235.77 2.33
9 601100 恒立液压 60,138 5,379,344.10 2.28
10 300059 东方财富 195,000 5,315,700.00 2.26
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,900 19,780,200.00 7.38
2 600438 通威股份 399,900 15,372,156.00 5.74
3 601318 中国平安 156,700 13,629,766.00 5.09
4 000858 五粮液 43,800 12,783,030.00 4.77
5 601100 恒立液压 111,820 12,635,660.00 4.72
6 300782 卓胜微 17,340 9,893,163.60 3.69
7 002142 宁波银行 207,800 7,343,652.00 2.74
8 600036 招商银行 164,900 7,247,355.00 2.70
9 000002 万科A 245,700 7,051,590.00 2.63
10 000001 平安银行 326,000 6,304,840.00 2.35
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,900 16,518,150.00 6.40
2 601318 中国平安 156,700 11,949,942.00 4.63
3 000858 五粮液 43,800 9,679,800.00 3.75
4 601100 恒立液压 119,920 8,562,288.00 3.32
5 300413 芒果超媒 124,300 8,377,820.00 3.25
6 300782 卓胜微 21,140 7,986,692.00 3.09
7 300601 康泰生物 38,400 6,989,184.00 2.71
8 000002 万科A 245,700 6,884,514.00 2.67
9 002142 宁波银行 207,800 6,541,544.00 2.53
10 600438 通威股份 225,800 6,001,764.00 2.32
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300782 卓胜微 33,540 13,609,525.80 4.74
2 603233 大参林 128,220 10,414,028.40 3.63
3 601100 恒立液压 129,000 10,345,800.00 3.60
4 002555 三七互娱 220,000 10,296,000.00 3.59
5 300607 拓斯达 241,260 9,816,869.40 3.42
6 002714 牧原股份 119,570 9,804,740.00 3.42
7 300482 万孚生物 93,600 9,734,400.00 3.39
8 300770 新媒股份 42,700 9,550,282.00 3.33
9 002507 涪陵榨菜 262,100 9,438,221.00 3.29
10 002007 华兰生物 186,843 9,362,702.73 3.26
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000876 新希望 647,671 20,356,299.53 7.76
2 002714 牧原股份 125,000 15,276,250.00 5.82
3 000961 中南建设 1,801,000 13,957,750.00 5.32
4 600346 恒力石化 1,043,520 13,023,129.60 4.96
5 600048 保利地产 601,600 8,945,792.00 3.41
6 000671 阳光城 1,157,635 8,091,868.65 3.08
7 000656 金科股份 1,000,792 7,966,304.32 3.03
8 600031 三一重工 444,900 7,696,770.00 2.93
9 600340 华夏幸福 355,266 7,421,506.74 2.83
10 002146 荣盛发展 947,901 7,346,232.75 2.80

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