华夏复兴混合型证券投资基金A类(000031)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.2560

 累计净值：2.2560 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周克平 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.705亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2007-09-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603179 新泉股份 3,609,598 179,180,444.72 9.06
2 300750 宁德时代 813,635 165,192,314.05 8.36
3 688212 澳华内镜 2,702,577 162,532,980.78 8.22
4 603799 华友钴业 4,082,644 153,139,976.44 7.75
5 300855 图南股份 4,542,162 141,670,032.78 7.17
6 688598 金博股份 1,568,517 124,634,360.82 6.30
7 300662 科锐国际 3,940,526 124,560,026.86 6.30
8 300298 三诺生物 3,895,731 99,964,457.46 5.06
9 300700 岱勒新材 5,220,892 92,357,579.48 4.67
10 002475 立讯精密 2,970,403 88,577,417.46 4.48
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 813,635 186,151,551.65 8.29
2 603179 新泉股份 4,083,298 179,215,949.22 7.98
3 603799 华友钴业 3,770,844 173,119,448.04 7.71
4 688212 澳华内镜 2,384,758 161,925,068.20 7.21
5 300855 图南股份 3,943,052 139,268,596.64 6.20
6 300662 科锐国际 3,859,726 136,518,508.62 6.08
7 002812 恩捷股份 1,326,113 127,770,987.55 5.69
8 002985 北摩高科 2,683,775 118,408,153.00 5.27
9 002475 立讯精密 2,970,403 96,389,577.35 4.29
10 300298 三诺生物 3,551,731 96,038,806.24 4.28
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 502,714 204,127,019.70 8.27
2 603799 华友钴业 3,537,444 194,559,420.00 7.88
3 603179 新泉股份 3,764,634 163,761,579.00 6.64
4 300662 科锐国际 3,420,926 152,060,160.70 6.16
5 002985 北摩高科 3,211,528 147,987,210.24 6.00
6 688212 澳华内镜 2,290,184 146,953,748.96 5.95
7 300855 图南股份 2,767,094 126,151,815.46 5.11
8 688536 思瑞浦 500,336 121,826,812.64 4.94
9 300298 三诺生物 3,186,231 102,532,913.58 4.15
10 300450 先导智能 2,496,128 101,043,261.44 4.09
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 488,614 192,230,519.88 7.64
2 603799 华友钴业 3,305,744 183,898,538.72 7.31
3 300662 科锐国际 3,068,346 150,348,954.00 5.97
4 300298 三诺生物 4,029,722 135,922,523.06 5.40
5 603179 新泉股份 3,438,165 132,334,970.85 5.26
6 688536 思瑞浦 473,809 130,491,736.69 5.18
7 002475 立讯精密 3,983,834 126,486,729.50 5.02
8 300855 图南股份 2,479,500 116,015,805.00 4.61
9 688212 澳华内镜 1,767,105 111,950,506.45 4.45
10 002812 恩捷股份 830,755 109,069,823.95 4.33
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 478,311 191,750,096.79 7.90
2 603799 华友钴业 2,936,870 188,958,215.80 7.78
3 300298 三诺生物 6,081,374 165,230,931.58 6.80
4 002812 恩捷股份 849,405 147,898,398.60 6.09
5 300855 图南股份 3,165,000 141,507,150.00 5.83
6 300662 科锐国际 3,735,446 127,042,518.46 5.23
7 688052 纳芯微 414,142 124,665,024.84 5.13
8 688536 思瑞浦 498,465 116,266,961.25 4.79
9 688333 铂力特 761,545 104,940,901.00 4.32
10 002475 立讯精密 3,267,434 96,062,559.60 3.96
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 494,011 263,801,874.00 8.53
2 603799 华友钴业 2,757,879 263,708,389.98 8.53
3 002812 恩捷股份 848,605 212,533,122.25 6.88
4 002291 星期六 10,563,514 208,735,036.64 6.75
5 002475 立讯精密 5,684,454 192,077,700.66 6.21
6 300662 科锐国际 3,607,146 187,174,805.94 6.06
7 688005 容百科技 1,418,675 183,633,292.00 5.94
8 300298 三诺生物 5,760,974 161,883,369.40 5.24
9 300855 图南股份 3,858,100 161,229,999.00 5.22
10 688536 思瑞浦 275,432 154,679,856.88 5.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 2,281,233 223,104,587.40 8.15
2 002475 立讯精密 6,911,913 219,107,642.10 8.01
3 300662 科锐国际 4,410,846 204,883,796.70 7.49
4 002985 北摩高科 2,712,839 193,615,319.43 7.07
5 002291 星期六 9,665,050 171,925,631.46 6.28
6 300750 宁德时代 331,065 169,604,599.50 6.20
7 688005 容百科技 1,143,824 148,033,702.08 5.41
8 300450 先导智能 2,071,806 121,076,342.64 4.42
9 688536 思瑞浦 178,650 110,759,427.00 4.05
10 300726 宏达电子 1,654,224 110,578,430.40 4.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002985 北摩高科 2,794,326 336,604,509.96 9.66
2 002475 立讯精密 5,790,113 284,873,559.60 8.17
3 603799 华友钴业 2,469,133 272,370,061.23 7.82
4 300750 宁德时代 449,865 264,520,620.00 7.59
5 300662 科锐国际 4,030,454 249,983,430.34 7.17
6 300450 先导智能 3,284,182 244,244,615.34 7.01
7 300767 震安科技 1,464,910 152,863,358.50 4.39
8 002291 星期六 7,190,396 140,028,684.16 4.02
9 300726 宏达电子 1,289,499 127,134,769.94 3.65
10 300782 卓胜微 356,751 116,586,226.80 3.35
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002985 北摩高科 2,843,150 298,432,445.00 9.21
2 300450 先导智能 3,996,695 279,049,244.90 8.61
3 300750 宁德时代 497,165 261,374,555.45 8.07
4 603799 华友钴业 2,356,433 243,655,172.20 7.52
5 300782 卓胜微 613,744 216,037,888.00 6.67
6 300662 科锐国际 4,030,454 207,013,585.22 6.39
7 002050 三花智控 8,394,694 191,063,235.44 5.90
8 300767 震安科技 1,348,110 146,943,990.00 4.53
9 002475 立讯精密 4,087,313 145,957,947.23 4.50
10 688083 中望软件 326,330 129,553,010.00 4.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 678,765 363,003,522.00 9.52
2 300782 卓胜微 613,974 325,298,609.30 8.53
3 603799 华友钴业 2,693,321 307,577,258.20 8.07
4 300450 先导智能 4,930,101 296,496,274.14 7.78
5 002985 北摩高科 3,026,821 289,931,047.50 7.61
6 688111 金山办公 688,430 271,792,164.00 7.13
7 300662 科锐国际 3,251,426 197,101,444.12 5.17
8 002475 立讯精密 3,928,534 180,712,564.00 4.74
9 300083 创世纪 16,482,000 180,477,900.00 4.73
10 002050 三花智控 7,003,935 167,954,361.30 4.41
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 765,522 244,583,128.00 6.49
2 300083 创世纪 18,244,300 244,108,734.00 6.48
3 300750 宁德时代 736,244 237,195,729.48 6.30
4 300450 先导智能 2,592,363 204,770,753.37 5.44
5 002050 三花智控 9,728,329 200,598,143.98 5.32
6 300782 卓胜微 332,753 195,788,211.64 5.20
7 002985 北摩高科 1,303,083 192,269,896.65 5.10
8 300662 科锐国际 3,659,407 188,496,054.57 5.00
9 002475 立讯精密 5,497,734 185,988,341.22 4.94
10 603799 华友钴业 2,707,021 186,080,623.54 4.94
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 6,889,579 386,643,173.48 7.76
2 002384 东山精密 13,503,296 351,085,696.00 7.04
3 300750 宁德时代 923,385 324,209,707.35 6.50
4 300450 先导智能 3,318,663 278,734,505.37 5.59
5 300083 创世纪 22,674,300 267,103,254.00 5.36
6 002985 北摩高科 1,303,083 251,885,943.90 5.05
7 688111 金山办公 618,871 249,214,981.00 5.00
8 002050 三花智控 9,728,329 239,803,309.85 4.81
9 300662 科锐国际 4,315,965 233,493,706.50 4.68
10 603799 华友钴业 2,725,834 216,158,636.20 4.34
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 6,386,401 364,855,089.13 7.39
2 002049 紫光国微 3,021,130 358,849,821.40 7.27
3 002384 东山精密 11,793,840 311,357,376.00 6.31
4 300750 宁德时代 1,334,585 279,195,182.00 5.66
5 002410 广联达 3,764,119 274,592,481.05 5.57
6 002050 三花智控 11,943,238 265,139,883.60 5.37
7 300662 科锐国际 4,341,265 264,383,038.50 5.36
8 603489 八方股份 1,428,600 226,433,100.00 4.59
9 300450 先导智能 4,327,051 209,385,997.89 4.24
10 600079 人福医药 6,348,210 204,539,326.20 4.15
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 6,941,690 356,455,781.50 8.19
2 002384 东山精密 8,759,551 262,348,552.45 6.03
3 002050 三花智控 11,943,238 261,556,912.20 6.01
4 300750 宁德时代 1,469,060 256,145,301.60 5.88
5 002410 广联达 3,624,819 252,649,884.30 5.80
6 603489 八方股份 1,751,460 246,938,345.40 5.67
7 300662 科锐国际 4,669,065 207,773,392.50 4.77
8 300782 卓胜微 501,986 203,690,859.22 4.68
9 688111 金山办公 580,427 198,262,254.66 4.55
10 002850 科达利 2,464,000 170,508,800.00 3.92
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 5,035,465 192,153,344.40 6.34
2 300750 宁德时代 1,591,260 191,571,791.40 6.32
3 002410 广联达 3,608,109 153,958,011.03 5.08
4 300782 卓胜微 319,502 136,107,852.00 4.49
5 300662 科锐国际 3,850,426 128,450,211.36 4.24
6 603489 八方股份 1,929,258 125,440,355.16 4.14
7 300450 先导智能 3,250,545 121,765,415.70 4.01
8 002384 东山精密 5,840,151 120,365,512.11 3.97
9 300207 欣旺达 7,176,953 101,410,345.89 3.34
10 300792 壹网壹创 433,443 98,391,561.00 3.24

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