广发景宁债券A (000037) 重仓股

管理费：	0.300%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.1107	累计净值：1.1531	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：宋倩倩	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：88.758亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2013-06-20
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+银行一年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.1107

累计净值：1.1531

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：宋倩倩

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：88.758亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2013-06-20

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+银行一年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230206	23国开06	2,000,000	201,432,131.15	1.86
2	252380002	23东方债01BC	2,000,000	199,355,890.71	1.84
3	210303	21进出03	1,800,000	183,638,557.38	1.69
4	102380657	23中冶MTN009	1,700,000	174,026,584.70	1.60
5	115296	23长产K1	1,600,000	162,227,506.85	1.50

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102380677	23北控MTN001	2,000,000	201,856,721.31	2.68
2	102380965	23蜀道投资MTN002	2,000,000	201,802,032.79	2.67
3	102380914	23百联集MTN001	1,700,000	172,006,278.69	2.28
4	102103342	21南航集MTN001	1,600,000	162,985,424.66	2.16
5	115296	23长产K1	1,600,000	160,987,090.42	2.13

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102103366	21湘高速MTN009	1,400,000	140,847,671.23	2.55
2	200313	20进出13	1,300,000	133,071,241.10	2.41
3	102380536	23鲁高速MTN002	1,200,000	120,671,108.20	2.18
4	200207	20国开07	1,100,000	112,439,739.73	2.03
5	102001002	20陕煤化MTN002	1,000,000	103,474,849.32	1.87

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900068	19湖北科投MTN001	1,500,000	157,436,876.71	3.02
2	102103366	21湘高速MTN009	1,400,000	142,931,178.08	2.74
3	200207	20国开07	1,100,000	111,901,041.10	2.14
4	102100694	21诚通控股MTN001	1,000,000	103,081,178.08	1.97
5	101900575	19九江城投MTN002	1,000,000	102,372,000.00	1.96

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028032	20农业银行永续债02	2,200,000	231,274,547.95	2.88
2	102281332	22中电国际MTN002	1,500,000	152,437,504.11	1.90
3	102103366	21湘高速MTN009	1,400,000	144,058,273.97	1.80
4	2028040	20交通银行永续债	1,300,000	136,578,470.14	1.70
5	102282107	22朝阳国资MTN001	1,300,000	130,032,624.66	1.62

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102102296	21晋能电力MTN013	1,000,000	105,598,663.01	2.47
2	102280020	22泸州窖MTN001	1,000,000	101,788,120.55	2.38
3	102280152	22滁州城投MTN002	1,000,000	101,636,219.18	2.38
4	102001002	20陕煤化MTN002	1,000,000	101,022,958.90	2.36
5	185733	22芜湖02	1,000,000	100,198,712.33	2.34

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102102296	21晋能电力MTN013	1,000,000	104,175,336.99	2.84
2	102280020	22泸州窖MTN001	1,000,000	100,403,808.22	2.74
3	185316	22上证01	1,000,000	99,909,079.45	2.73
4	102280152	22滁州城投MTN002	1,000,000	99,997,972.60	2.73
5	210211	21国开11	900,000	91,243,676.71	2.49

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210210	21国开10	1,000,000	102,160,000.00	4.68
2	2128033	21建设银行二级03	1,000,000	101,380,000.00	4.65
3	102102266	21中节能MTN003	700,000	70,322,000.00	3.22
4	2126005	21华商银行01	600,000	60,306,000.00	2.76
5	101459064	14陕交建MTN002	500,000	53,935,000.00	2.47

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210210	21国开10	400,000	40,636,000.00	6.63
2	188799	21浙商S2	400,000	39,996,000.00	6.53
3	102101673	21鄂长投MTN004	400,000	39,860,000.00	6.50
4	101900364	19南昌城投MTN001	300,000	30,975,000.00	5.05
5	102101733	21甘公投MTN004	300,000	29,976,000.00	4.89

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210005	21附息国债05	300,000	30,351,000.00	10.52
2	102101173	21申迪MTN001	200,000	20,010,000.00	6.94
3	012102336	21粤环保SCP006	200,000	20,000,000.00	6.94
4	101760073	17陕煤化MTN004	100,000	10,406,000.00	3.61
5	101801036	18川铁投MTN004	100,000	10,138,000.00	3.52
6	101801159	18金隅MTN005	100,000	10,138,000.00	3.52

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101456082	14贵州高速MTN001(5+2年期)	100,000	10,218,000.00	8.90
2	101801036	18川铁投MTN004	100,000	10,156,000.00	8.85
3	101801159	18金隅MTN005	100,000	10,141,000.00	8.83
4	101662036	16广晟MTN001	100,000	10,111,000.00	8.81
5	101801455	18中铝集MTN005	100,000	10,089,000.00	8.79

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200220	20国开20	400,000	40,156,000.00	38.39
2	200212	20国开12	300,000	30,171,000.00	28.84
3	190202	19国开02	200,000	20,092,000.00	19.21
4	190203	19国开03	100,000	10,069,000.00	9.63
5	180203	18国开03	100,000	10,042,000.00	9.60

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190202	19国开02	300,000	30,024,000.00	53.89
2	190203	19国开03	200,000	19,936,000.00	35.78

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180210	18国开10	14,500,000	1,518,295,000.00	24.23
2	2028018	20交通银行二级	5,000,000	487,400,000.00	7.78
3	180205	18国开05	4,300,000	473,473,000.00	7.56
4	190215	19国开15	4,000,000	405,520,000.00	6.47
5	170209	17国开09	2,100,000	210,966,000.00	3.37

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	111970659	19东莞农村商业银行CD077	5,000,000	491,394,394.99	3.20
2	112092275	20广州农村商业银行CD009	5,000,000	487,799,138.76	3.17
3	112014007	20江苏银行CD007	5,000,000	487,837,785.35	3.17
4	112093379	20广东南海农商行CD002	4,200,000	413,263,233.73	2.69
5	111975341	19昆山农村商行CD035	4,000,000	398,290,040.71	2.59
6	112092071	20无锡农村商业银行CD002	4,000,000	395,827,835.06	2.57
7	112015086	20民生银行CD086	4,000,000	391,254,767.30	2.54
8	111985297	19青岛农商行CD095	3,500,000	345,744,202.10	2.25
9	012000153	20中油股SCP003	3,000,000	299,947,565.56	1.95
10	011902397	19南航股SCP032	3,000,000	300,026,718.28	1.95