十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
185286 |
22招证G1 |
800,000 |
81,574,321.10 |
9.54 |
2 |
149789 |
22申证01 |
700,000 |
71,226,860.27 |
8.33 |
3 |
185337 |
22华泰Y1 |
500,000 |
51,223,515.07 |
5.99 |
4 |
230406 |
23农发06 |
500,000 |
50,355,669.40 |
5.89 |
5 |
149729 |
21广金06 |
400,000 |
40,982,187.40 |
4.79 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149789 |
22申证01 |
900,000 |
91,114,249.31 |
9.32 |
2 |
113044 |
大秦转债 |
731,750 |
84,528,953.29 |
8.64 |
3 |
185286 |
22招证G1 |
800,000 |
81,164,120.54 |
8.30 |
4 |
019679 |
22国债14 |
680,000 |
69,222,565.48 |
7.08 |
5 |
102380110 |
23鲁高速MTN001 |
500,000 |
51,627,013.70 |
5.28 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149789 |
22申证01 |
1,000,000 |
100,259,589.04 |
8.76 |
2 |
113044 |
大秦转债 |
731,750 |
82,626,804.25 |
7.22 |
3 |
185286 |
22招证G1 |
800,000 |
80,318,987.40 |
7.02 |
4 |
019679 |
22国债14 |
680,000 |
68,849,441.09 |
6.01 |
5 |
102101325 |
21中电投MTN007 |
500,000 |
51,313,369.86 |
4.48 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149789 |
22申证01 |
1,000,000 |
101,747,260.27 |
6.55 |
2 |
019679 |
22国债14 |
859,000 |
86,488,944.52 |
5.57 |
3 |
185286 |
22招证G1 |
800,000 |
81,584,521.64 |
5.25 |
4 |
113044 |
大秦转债 |
731,750 |
80,353,066.54 |
5.17 |
5 |
110079 |
杭银转债 |
632,760 |
73,529,069.68 |
4.74 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019679 |
22国债14 |
1,859,000 |
186,721,219.61 |
8.44 |
2 |
149789 |
22申证01 |
1,000,000 |
102,322,657.53 |
4.62 |
3 |
113044 |
大秦转债 |
831,750 |
92,273,433.49 |
4.17 |
4 |
113052 |
兴业转债 |
798,390 |
85,101,877.51 |
3.85 |
5 |
185286 |
22招证G1 |
800,000 |
82,102,321.10 |
3.71 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019641 |
20国债11 |
1,468,240 |
150,390,334.85 |
6.85 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
1,251,980 |
132,708,336.46 |
6.05 |
3 |
149789 |
22申证01 |
1,000,000 |
100,948,054.79 |
4.60 |
4 |
113044 |
大秦转债 |
831,750 |
90,709,059.86 |
4.13 |
5 |
113052 |
兴业转债 |
798,390 |
89,157,436.23 |
4.06 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019641 |
20国债11 |
1,468,240 |
149,526,728.15 |
6.23 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
1,251,980 |
132,145,974.49 |
5.51 |
3 |
149789 |
22申证01 |
1,000,000 |
99,809,589.04 |
4.16 |
4 |
113044 |
大秦转债 |
831,750 |
90,384,905.24 |
3.77 |
5 |
113052 |
兴业转债 |
798,390 |
87,816,228.53 |
3.66 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
123111 |
东财转3 |
871,566 |
146,579,969.88 |
4.88 |
2 |
210210 |
21国开10 |
1,300,000 |
132,808,000.00 |
4.42 |
3 |
110059 |
浦发转债 |
1,251,980 |
132,271,687.00 |
4.40 |
4 |
113044 |
大秦转债 |
1,166,020 |
127,609,228.80 |
4.25 |
5 |
113026 |
核能转债 |
855,080 |
123,892,541.20 |
4.13 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210210 |
21国开10 |
1,300,000 |
132,067,000.00 |
6.35 |
2 |
113047 |
旗滨转债 |
512,840 |
76,320,848.80 |
3.67 |
3 |
132007 |
16凤凰EB |
664,480 |
69,670,728.00 |
3.35 |
4 |
132009 |
17中油EB |
654,480 |
68,942,923.20 |
3.32 |
5 |
019641 |
20国债11 |
675,920 |
67,760,980.00 |
3.26 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
1,022,000 |
102,200,000.00 |
7.48 |
2 |
113011 |
光大转债 |
650,330 |
75,165,141.40 |
5.50 |
3 |
012100797 |
21山东核电SCP003 |
700,000 |
70,175,000.00 |
5.14 |
4 |
132009 |
17中油EB |
654,480 |
67,345,992.00 |
4.93 |
5 |
132015 |
18中油EB |
501,470 |
51,275,307.50 |
3.76 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
1,482,400 |
148,180,704.00 |
10.24 |
2 |
113011 |
光大转债 |
650,330 |
79,275,227.00 |
5.48 |
3 |
012100797 |
21山东核电SCP003 |
700,000 |
70,063,000.00 |
4.84 |
4 |
132009 |
17中油EB |
654,480 |
66,789,684.00 |
4.62 |
5 |
132015 |
18中油EB |
501,470 |
50,758,793.40 |
3.51 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
499,770 |
49,972,002.30 |
5.34 |
2 |
019547 |
16国债19 |
464,000 |
43,124,160.00 |
4.61 |
3 |
110073 |
国投转债 |
351,160 |
40,502,794.40 |
4.33 |
4 |
110043 |
无锡转债 |
344,170 |
39,968,462.10 |
4.27 |
5 |
113011 |
光大转债 |
289,760 |
35,895,468.80 |
3.84 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132013 |
17宝武EB |
380,140 |
39,021,371.00 |
6.83 |
2 |
019547 |
16国债19 |
299,800 |
27,722,506.00 |
4.85 |
3 |
110073 |
国投转债 |
165,380 |
19,686,835.20 |
3.45 |
4 |
019627 |
20国债01 |
195,290 |
19,509,471.00 |
3.42 |
5 |
113011 |
光大转债 |
162,860 |
19,188,165.20 |
3.36 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132013 |
17宝武EB |
160,140 |
16,371,112.20 |
5.92 |
2 |
123041 |
东财转2 |
107,744 |
16,251,027.52 |
5.88 |
3 |
019627 |
20国债01 |
150,290 |
15,036,514.50 |
5.44 |
4 |
012000452 |
20兖矿SCP001 |
100,000 |
10,027,000.00 |
3.63 |
5 |
012000522 |
20天恒置业SCP002 |
100,000 |
10,022,000.00 |
3.62 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012000452 |
20兖矿SCP001 |
100,000 |
10,030,000.00 |
4.26 |
2 |
012000550 |
20中国铜业SCP003 |
100,000 |
10,019,000.00 |
4.25 |
3 |
012000522 |
20天恒置业SCP002 |
100,000 |
10,017,000.00 |
4.25 |
4 |
136348 |
16国机债 |
90,000 |
9,066,600.00 |
3.85 |
5 |
136164 |
16中油01 |
90,000 |
9,034,200.00 |
3.83 |