鹏华双债增利债券型证券投资基金A类(000054)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2186

 累计净值：1.5889 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨雅洁,陈大烨 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：23.600亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2013-03-13

业绩比较基准： 三年期银行定期存款利率（税后）＋1．5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 138869 23海通01 1,100,000 112,133,397.26 3.85
2 019694 23国债01 1,070,000 108,472,613.15 3.72
3 149772 22华股01 1,000,000 102,148,136.99 3.50
4 149912 22广新02 1,000,000 101,328,410.96 3.48
5 163226 20浦集01 1,000,000 100,663,616.44 3.45
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020016 20江苏银行永续债 2,800,000 286,988,371.58 5.65
2 2028006 20邮储银行永续债 2,580,000 264,622,563.93 5.21
3 138869 23海通01 2,000,000 202,809,205.48 4.00
4 2028017 20农业银行永续债01 1,600,000 162,688,524.59 3.20
5 220024 22附息国债24 1,500,000 153,016,721.31 3.01
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020016 20江苏银行永续债 2,820,000 295,084,800.00 5.01
2 2028006 20邮储银行永续债 2,650,000 267,684,232.79 4.54
3 1928018 19工商银行永续债 2,000,000 209,439,178.08 3.56
4 138869 23海通01 2,000,000 200,692,438.36 3.41
5 2028017 20农业银行永续债01 1,600,000 165,682,042.74 2.81
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042280209 22电网CP003 3,000,000 303,820,010.96 4.48
2 042280312 22中石油CP002 3,000,000 302,113,972.60 4.45
3 042280296 22电网CP010 2,200,000 221,737,397.26 3.27
4 102000622 20中油股MTN002 2,000,000 203,472,394.52 3.00
5 042280168 22中石油CP001 2,000,000 202,912,317.81 2.99
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042280209 22电网CP003 3,000,000 302,705,950.68 3.92
2 220010 22附息国债10 3,000,000 302,407,500.00 3.92
3 102000622 20中油股MTN002 2,000,000 202,676,438.36 2.63
4 042280168 22中石油CP001 2,000,000 202,141,545.21 2.62
5 092280069 22华夏银行二级资本债01 2,000,000 200,262,794.52 2.60
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 2,530,000 257,819,476.72 3.68
2 2228033 22广发银行01 1,500,000 149,819,054.79 2.14
3 163353 20华泰G1 1,300,000 131,489,386.85 1.88
4 2028044 20广发银行二级01 1,200,000 127,501,052.05 1.82
5 2221014 22杭州联合农商二级01 1,250,000 127,561,534.25 1.82
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 1,530,000 155,075,141.10 2.78
2 019654 21国债06 1,341,110 137,120,744.78 2.46
3 163353 20华泰G1 1,300,000 130,545,116.72 2.34
4 2028044 20广发银行二级01 1,200,000 125,701,453.15 2.25
5 072210017 22广发证券CP001 1,200,000 120,246,325.48 2.16
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 2,200,000 220,704,000.00 4.44
2 2128033 21建设银行二级03 2,000,000 202,760,000.00 4.08
3 2128030 21交通银行二级 1,700,000 172,873,000.00 3.48
4 163353 20华泰G1 1,300,000 130,481,000.00 2.63
5 019649 21国债01 1,281,570 128,182,631.40 2.58
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 1,600,000 162,544,000.00 8.87
2 163353 20华泰G1 1,300,000 130,143,000.00 7.10
3 042100189 21湘高速CP004 1,000,000 100,190,000.00 5.47
4 2028030 20兴业银行小微债05 900,000 90,990,000.00 4.97
5 210205 21国开05 800,000 82,352,000.00 4.50
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 400,000 40,500,000.00 9.49
2 1680013 16十堰管廊债 300,000 21,357,000.00 5.01
3 152179 19锡西债 200,000 20,708,000.00 4.85
4 101763009 17京电城投MTN001 200,000 20,506,000.00 4.81
5 019649 21国债01 205,000 20,514,350.00 4.81
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 600,000 60,384,000.00 10.59
2 019649 21国债01 300,000 29,976,000.00 5.26
3 1680013 16十堰管廊债 300,000 21,159,000.00 3.71
4 152179 19锡西债 200,000 20,520,000.00 3.60
5 101763009 17京电城投MTN001 200,000 20,408,000.00 3.58
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1680013 16十堰管廊债 400,000 32,252,000.00 6.32
2 101763009 17京电城投MTN001 300,000 30,525,000.00 5.98
3 152179 19锡西债 200,000 20,520,000.00 4.02
4 101900696 19濮阳投资MTN001 200,000 20,194,000.00 3.96
5 101801490 18潍坊滨投MTN004 200,000 20,152,000.00 3.95
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000480 20泉州台商MTN001 400,000 39,980,000.00 5.60
2 102000464 20青岛北发MTN001 400,000 39,916,000.00 5.60
3 1680013 16十堰管廊债 400,000 32,496,000.00 4.56
4 101763009 17京电城投MTN001 300,000 30,660,000.00 4.30
5 101900350 19宜春交通MTN001 300,000 30,546,000.00 4.28
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000480 20泉州台商MTN001 400,000 39,984,000.00 5.83
2 102000464 20青岛北发MTN001 400,000 39,932,000.00 5.83
3 1680013 16十堰管廊债 400,000 32,600,000.00 4.76
4 101763009 17京电城投MTN001 300,000 31,107,000.00 4.54
5 101900350 19宜春交通MTN001 300,000 30,507,000.00 4.45
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000480 20泉州台商MTN001 400,000 40,004,000.00 5.82
2 102000464 20青岛北发 400,000 40,012,000.00 5.82
3 1680013 16十堰管廊债 400,000 32,912,000.00 4.79
4 101763009 17京电城投MTN001 300,000 31,341,000.00 4.56
5 101900350 19宜春交通MTN001 300,000 30,459,000.00 4.43

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