十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
138869 |
23海通01 |
1,100,000 |
112,133,397.26 |
3.85 |
2 |
019694 |
23国债01 |
1,070,000 |
108,472,613.15 |
3.72 |
3 |
149772 |
22华股01 |
1,000,000 |
102,148,136.99 |
3.50 |
4 |
149912 |
22广新02 |
1,000,000 |
101,328,410.96 |
3.48 |
5 |
163226 |
20浦集01 |
1,000,000 |
100,663,616.44 |
3.45 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2020016 |
20江苏银行永续债 |
2,800,000 |
286,988,371.58 |
5.65 |
2 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
2,580,000 |
264,622,563.93 |
5.21 |
3 |
138869 |
23海通01 |
2,000,000 |
202,809,205.48 |
4.00 |
4 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
1,600,000 |
162,688,524.59 |
3.20 |
5 |
220024 |
22附息国债24 |
1,500,000 |
153,016,721.31 |
3.01 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2020016 |
20江苏银行永续债 |
2,820,000 |
295,084,800.00 |
5.01 |
2 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
2,650,000 |
267,684,232.79 |
4.54 |
3 |
1928018 |
19工商银行永续债 |
2,000,000 |
209,439,178.08 |
3.56 |
4 |
138869 |
23海通01 |
2,000,000 |
200,692,438.36 |
3.41 |
5 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
1,600,000 |
165,682,042.74 |
2.81 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042280209 |
22电网CP003 |
3,000,000 |
303,820,010.96 |
4.48 |
2 |
042280312 |
22中石油CP002 |
3,000,000 |
302,113,972.60 |
4.45 |
3 |
042280296 |
22电网CP010 |
2,200,000 |
221,737,397.26 |
3.27 |
4 |
102000622 |
20中油股MTN002 |
2,000,000 |
203,472,394.52 |
3.00 |
5 |
042280168 |
22中石油CP001 |
2,000,000 |
202,912,317.81 |
2.99 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042280209 |
22电网CP003 |
3,000,000 |
302,705,950.68 |
3.92 |
2 |
220010 |
22附息国债10 |
3,000,000 |
302,407,500.00 |
3.92 |
3 |
102000622 |
20中油股MTN002 |
2,000,000 |
202,676,438.36 |
2.63 |
4 |
042280168 |
22中石油CP001 |
2,000,000 |
202,141,545.21 |
2.62 |
5 |
092280069 |
22华夏银行二级资本债01 |
2,000,000 |
200,262,794.52 |
2.60 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
2,530,000 |
257,819,476.72 |
3.68 |
2 |
2228033 |
22广发银行01 |
1,500,000 |
149,819,054.79 |
2.14 |
3 |
163353 |
20华泰G1 |
1,300,000 |
131,489,386.85 |
1.88 |
4 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
1,200,000 |
127,501,052.05 |
1.82 |
5 |
2221014 |
22杭州联合农商二级01 |
1,250,000 |
127,561,534.25 |
1.82 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
1,530,000 |
155,075,141.10 |
2.78 |
2 |
019654 |
21国债06 |
1,341,110 |
137,120,744.78 |
2.46 |
3 |
163353 |
20华泰G1 |
1,300,000 |
130,545,116.72 |
2.34 |
4 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
1,200,000 |
125,701,453.15 |
2.25 |
5 |
072210017 |
22广发证券CP001 |
1,200,000 |
120,246,325.48 |
2.16 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210215 |
21国开15 |
2,200,000 |
220,704,000.00 |
4.44 |
2 |
2128033 |
21建设银行二级03 |
2,000,000 |
202,760,000.00 |
4.08 |
3 |
2128030 |
21交通银行二级 |
1,700,000 |
172,873,000.00 |
3.48 |
4 |
163353 |
20华泰G1 |
1,300,000 |
130,481,000.00 |
2.63 |
5 |
019649 |
21国债01 |
1,281,570 |
128,182,631.40 |
2.58 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210210 |
21国开10 |
1,600,000 |
162,544,000.00 |
8.87 |
2 |
163353 |
20华泰G1 |
1,300,000 |
130,143,000.00 |
7.10 |
3 |
042100189 |
21湘高速CP004 |
1,000,000 |
100,190,000.00 |
5.47 |
4 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
900,000 |
90,990,000.00 |
4.97 |
5 |
210205 |
21国开05 |
800,000 |
82,352,000.00 |
4.50 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210205 |
21国开05 |
400,000 |
40,500,000.00 |
9.49 |
2 |
1680013 |
16十堰管廊债 |
300,000 |
21,357,000.00 |
5.01 |
3 |
152179 |
19锡西债 |
200,000 |
20,708,000.00 |
4.85 |
4 |
101763009 |
17京电城投MTN001 |
200,000 |
20,506,000.00 |
4.81 |
5 |
019649 |
21国债01 |
205,000 |
20,514,350.00 |
4.81 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
600,000 |
60,384,000.00 |
10.59 |
2 |
019649 |
21国债01 |
300,000 |
29,976,000.00 |
5.26 |
3 |
1680013 |
16十堰管廊债 |
300,000 |
21,159,000.00 |
3.71 |
4 |
152179 |
19锡西债 |
200,000 |
20,520,000.00 |
3.60 |
5 |
101763009 |
17京电城投MTN001 |
200,000 |
20,408,000.00 |
3.58 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1680013 |
16十堰管廊债 |
400,000 |
32,252,000.00 |
6.32 |
2 |
101763009 |
17京电城投MTN001 |
300,000 |
30,525,000.00 |
5.98 |
3 |
152179 |
19锡西债 |
200,000 |
20,520,000.00 |
4.02 |
4 |
101900696 |
19濮阳投资MTN001 |
200,000 |
20,194,000.00 |
3.96 |
5 |
101801490 |
18潍坊滨投MTN004 |
200,000 |
20,152,000.00 |
3.95 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000480 |
20泉州台商MTN001 |
400,000 |
39,980,000.00 |
5.60 |
2 |
102000464 |
20青岛北发MTN001 |
400,000 |
39,916,000.00 |
5.60 |
3 |
1680013 |
16十堰管廊债 |
400,000 |
32,496,000.00 |
4.56 |
4 |
101763009 |
17京电城投MTN001 |
300,000 |
30,660,000.00 |
4.30 |
5 |
101900350 |
19宜春交通MTN001 |
300,000 |
30,546,000.00 |
4.28 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000480 |
20泉州台商MTN001 |
400,000 |
39,984,000.00 |
5.83 |
2 |
102000464 |
20青岛北发MTN001 |
400,000 |
39,932,000.00 |
5.83 |
3 |
1680013 |
16十堰管廊债 |
400,000 |
32,600,000.00 |
4.76 |
4 |
101763009 |
17京电城投MTN001 |
300,000 |
31,107,000.00 |
4.54 |
5 |
101900350 |
19宜春交通MTN001 |
300,000 |
30,507,000.00 |
4.45 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000480 |
20泉州台商MTN001 |
400,000 |
40,004,000.00 |
5.82 |
2 |
102000464 |
20青岛北发 |
400,000 |
40,012,000.00 |
5.82 |
3 |
1680013 |
16十堰管廊债 |
400,000 |
32,912,000.00 |
4.79 |
4 |
101763009 |
17京电城投MTN001 |
300,000 |
31,341,000.00 |
4.56 |
5 |
101900350 |
19宜春交通MTN001 |
300,000 |
30,459,000.00 |
4.43 |