序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | AAPL US | 苹果公司 | 117,037 | 107,391,115.69 | 1.46 |
2 | MSFT US | 微软 | 40,676 | 70,112,768.15 | 0.95 |
3 | AMZN US | 亚马逊公司 | 56,090 | 39,981,950.07 | 0.54 |
4 | GOOG US | Alphabet公司 | 2,657 | 39,007,023.58 | 0.53 |
5 | TSLA US | 特斯拉公司 | 7,989 | 36,107,012.40 | 0.49 |
6 | GOOGL US | Alphabet公司 | 1,775 | 25,960,946.88 | 0.35 |
7 | META US | Meta 平台股份有限公司 | 20,560 | 22,250,304.42 | 0.30 |
8 | NVDA US | 英伟达 | 21,495 | 21,868,607.30 | 0.30 |
9 | COST US | 开市客 | 3,705 | 11,917,650.43 | 0.16 |
10 | CSCO US | 思科系统股份有限公司 | 27,339 | 7,823,713.61 | 0.11 |
11 | PEP US | 百事可乐 | 7,333 | 8,202,121.27 | 0.11 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | AAPL US | 苹果公司 | 845,534 | 937,239,942.90 | 12.44 |
2 | MSFT US | 微软 | 375,049 | 734,050,981.71 | 9.74 |
3 | AMZN US | 亚马逊公司 | 25,213 | 521,778,360.26 | 6.92 |
4 | TSLA US | 特斯拉公司 | 56,356 | 385,521,269.95 | 5.12 |
5 | NVDA US | 英伟达 | 176,755 | 306,169,682.19 | 4.06 |
6 | GOOG US | Alphabet公司 | 16,891 | 299,485,184.96 | 3.97 |
7 | GOOGL US | Alphabet公司 | 14,996 | 264,777,864.79 | 3.51 |
8 | FB US | Meta平台股份有限公司 | 116,961 | 165,100,481.14 | 2.19 |
9 | COST US | 开市客 | 30,512 | 111,540,001.92 | 1.48 |
10 | AVGO US | 博通股份有限公司 | 27,875 | 111,425,701.31 | 1.48 |
11 | CSCO US | 思科系统股份有限公司 | 292,806 | 103,646,188.90 | 1.38 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | AAPL US | 苹果公司 | 803,527 | 909,699,472.46 | 11.97 |
2 | MSFT US | 微软 | 355,774 | 762,877,444.70 | 10.04 |
3 | AMZN US | 亚马逊公司 | 24,073 | 511,761,925.77 | 6.74 |
4 | TSLA US | 特斯拉公司 | 53,806 | 362,529,345.11 | 4.77 |
5 | NVDA US | 英伟达 | 167,738 | 314,535,106.17 | 4.14 |
6 | GOOG US | Alphabet公司 | 16,129 | 297,558,465.58 | 3.92 |
7 | GOOGL US | Alphabet公司 | 14,234 | 262,911,344.95 | 3.46 |
8 | FB US | Meta平台股份有限公司 | 1,079,030 | 231,394,389.79 | 3.05 |
9 | ADBE US | 奥多比 | 31,512 | 113,928,624.78 | 1.50 |
10 | CSCO US | Cisco Systems Inc/Delawa re | 274,985 | 111,101,669.55 | 1.46 |
11 | AVGO US | 博通股份有限公司 | 26,097 | 110,715,336.05 | 1.46 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | AAPL US | 苹果公司 | 648,724 | 595,323,700.09 | 10.62 |
2 | MSFT US | 微软 | 285,369 | 521,758,397.18 | 9.31 |
3 | AMZN US | 亚马逊公司 | 19,282 | 410,799,123.06 | 7.33 |
4 | GOOG US | Alphabet公司 | 13,086 | 226,199,380.89 | 4.04 |
5 | TSLA US | 特斯拉公司 | 42,129 | 211,879,295.10 | 3.78 |
6 | GOOGL US | Alphabet公司 | 11,612 | 201,338,686.81 | 3.59 |
7 | FB US | Facebook公司 | 85,290 | 187,730,105.18 | 3.35 |
8 | NVDA US | 英伟达 | 132,103 | 177,482,423.34 | 3.17 |
9 | PYPL US | Paypal控股股份有限公司 | 63,762 | 107,602,579.08 | 1.92 |
10 | ADBE US | 奥多比 | 24,530 | 91,589,488.19 | 1.63 |
11 | NFLX US | 奈飞公司 | 22,517 | 89,129,019.39 | 1.59 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | AAPL US | 苹果公司 | 524,311 | 463,897,420.22 | 10.87 |
2 | MSFT US | 微软 | 229,204 | 401,116,417.99 | 9.40 |
3 | AMZN US | 亚马逊公司 | 15,476 | 343,935,182.39 | 8.06 |
4 | GOOG US | Alphabet公司 | 10,664 | 172,661,654.00 | 4.05 |
5 | FB US | Facebook公司 | 67,331 | 151,241,677.75 | 3.54 |
6 | GOOG LUS | Alphabet公司 | 9,502 | 149,886,520.42 | 3.51 |
7 | TSLA US | 特斯拉公司 | 33,099 | 145,335,391.08 | 3.41 |
8 | NVDA US | 英伟达 | 25,926 | 134,004,390.54 | 3.14 |
9 | PYPL US | Paypal控股股 | 50,407 | 94,915,874.31 | 2.22 |
10 | ADBE US | 奥多比 | 18,994 | 71,859,866.56 | 1.68 |
11 | CMCS AUS | 康卡斯特 | 177,716 | 65,462,559.76 | 1.53 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | AAPL US | 苹果公司 | 472,989 | 379,660,842.01 | 10.94 |
2 | MSFT US | 微软 | 209,080 | 323,930,864.04 | 9.33 |
3 | AMZN US | 亚马逊公司 | 13,921 | 283,043,552.55 | 8.15 |
4 | GOOG US | Alphabet公司 | 9,702 | 131,884,993.87 | 3.80 |
5 | TSLA US | 特斯拉公司 | 29,304 | 128,620,191.06 | 3.71 |
6 | GOOGL US | Alphabet公司 | 8,879 | 120,340,973.13 | 3.47 |
7 | FB US | Facebook公司 | 59,772 | 115,685,417.88 | 3.33 |
8 | NVDA US | 英伟达 | 22,878 | 80,270,075.87 | 2.31 |
9 | PYPL US | Paypal控股股份有限公司 | 44,732 | 71,382,184.58 | 2.06 |
10 | INTC US | 英特尔 | 149,256 | 62,771,580.98 | 1.81 |
11 | CMCSA US | 康卡斯特 | 155,104 | 55,150,801.26 | 1.59 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | AAPL US | 苹果公司 | 398,672 | 345,165,824.63 | 12.34 |
2 | MSFT US | 微软 | 176,053 | 255,500,130.63 | 9.13 |
3 | AMZN US | 亚马逊公司 | 11,710 | 248,850,879.34 | 8.90 |
4 | TSLA US | 特斯拉公司 | 24,164 | 111,261,354.29 | 3.98 |
5 | GOOG US | Alphabet公司 | 8,295 | 94,818,832.83 | 3.39 |
6 | FB US | Facebook公司 | 49,320 | 87,905,091.85 | 3.14 |
7 | GOOG LUS | Alphabet公司 | 7,480 | 85,539,789.51 | 3.06 |
8 | NVDA US | 英伟达 | 18,794 | 64,036,848.45 | 2.29 |
9 | PYPL US | Paypal控股股份有限公司 | 36,893 | 56,377,358.38 | 2.02 |
10 | ADBE US | 奥多比 | 13,395 | 43,711,005.87 | 1.56 |
11 | NFLX US | 奈飞公司 | 12,093 | 42,666,633.58 | 1.53 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | AAPL US | 苹果公司 | 374,745 | 295,553,017.57 | 12.43 |
2 | MSFT US | 微软 | 158,760 | 227,402,796.55 | 9.56 |
3 | AMZN US | 亚马逊公司 | 10,569 | 226,632,823.28 | 9.53 |
4 | FB US | Facebook公司 | 52,231 | 93,157,393.44 | 3.92 |
5 | GOOG US | Alphabet公司 | 7,540 | 75,461,247.12 | 3.17 |
6 | GOOG LUS | Alphabet公司 | 6,720 | 67,071,530.80 | 2.82 |
7 | TSLA US | 特斯拉公司 | 21,402 | 62,528,104.62 | 2.63 |
8 | NVDA US | 英伟达 | 14,953 | 55,113,204.00 | 2.32 |
9 | ADBE US | 奥多比 | 11,941 | 39,881,475.35 | 1.68 |
10 | INTC US | 英特尔 | 109,467 | 38,601,017.40 | 1.62 |
11 | PYPL US | Paypal控股股份有限公司 | 27,804 | 37,307,240.46 | 1.57 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | AAPL US | 苹果公司 | 88,374 | 228,234,833.80 | 11.15 |
2 | MSFT US | 微软 | 149,218 | 214,985,691.00 | 10.50 |
3 | AMZN US | 亚马逊公司 | 9,950 | 194,334,108.59 | 9.49 |
4 | FB US | Facebook公司 | 49,302 | 79,255,038.89 | 3.87 |
5 | GOOG US | Alphabet公司 | 7,151 | 71,564,719.42 | 3.50 |
6 | GOOG LUS | Alphabet公司 | 6,291 | 63,155,883.58 | 3.09 |
7 | INTC US | 英特尔 | 102,504 | 43,417,258.98 | 2.12 |
8 | NVDA US | 英伟达 | 13,884 | 37,342,029.38 | 1.82 |
9 | ADBE US | 奥多比 | 11,103 | 34,216,971.64 | 1.67 |
10 | CSCO US | 思科-T | 101,637 | 33,559,305.56 | 1.64 |
11 | NFLX US | 奈飞公司 | 9,945 | 32,037,376.74 | 1.57 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSFTUS | 微软 | 183,171 | 204,673,649.02 | 10.96 |
2 | AAPLUS | 苹果公司 | 112,853 | 203,323,873.43 | 10.89 |
3 | AMZNUS | 亚马逊公司 | 11,672 | 161,236,554.80 | 8.63 |
4 | GOOGUS | Alphabet公司 | 8,387 | 69,097,348.97 | 3.70 |
5 | FBUS | Facebook公司 | 57,857 | 68,375,094.80 | 3.66 |
6 | GOOGLUS | Alphabet公司 | 7,377 | 60,731,388.16 | 3.25 |
7 | INTCUS | 英特尔 | 121,555 | 46,609,731.37 | 2.50 |
8 | CSCOUS | 思科-T | 119,649 | 33,324,074.86 | 1.78 |
9 | PEPUS | 百事可乐 | 38,086 | 32,408,158.54 | 1.74 |
10 | NFLXUS | 奈飞公司 | 11,667 | 31,039,529.07 | 1.66 |
11 | NVDAUS | 英伟达 | 16,288 | 30,419,995.88 | 1.63 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | AAPL US | 苹果公司 | 123,892 | 253,800,335.52 | 11.31 |
2 | MSFT US | 微软 | 200,407 | 220,477,107.72 | 9.82 |
3 | AMZN US | 亚马逊公司 | 12,768 | 164,591,029.18 | 7.33 |
4 | FB US | Facebook公司 | 63,314 | 90,657,103.78 | 4.04 |
5 | GOOG US | Alphabet公司 | 9,196 | 85,774,024.83 | 3.82 |
6 | GOOGL US | Alphabet公司 | 8,027 | 75,003,104.16 | 3.34 |
7 | INTC US | 英特尔 | 132,236 | 55,211,911.27 | 2.46 |
8 | CSCO US | 思科-T | 130,266 | 43,584,209.65 | 1.94 |
9 | CMCSA US | 康卡斯特 | 131,541 | 41,267,004.90 | 1.84 |
10 | PEP US | 百事可乐 | 41,364 | 39,437,978.57 | 1.76 |
11 | ADBE US | 奥多比 | 14,146 | 32,547,407.10 | 1.45 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSFT US | 微软 | 166,327 | 163,556,871.55 | 10.24 |
2 | AAPL US | 苹果公司 | 102,826 | 162,888,457.11 | 10.20 |
3 | AMZN US | 亚马逊公司 | 10,601 | 130,158,207.01 | 8.15 |
4 | FB US | Facebook公司 | 52,550 | 66,188,933.78 | 4.14 |
5 | GOOG US | Alphabet公司 | 7,636 | 65,836,561.90 | 4.12 |
6 | GOOGL US | Alphabet公司 | 6,665 | 57,565,612.37 | 3.60 |
7 | INTC US | 英特尔 | 109,750 | 40,000,202.44 | 2.50 |
8 | CSCO US | 思科-T | 108,115 | 37,783,164.09 | 2.37 |
9 | CMCS AUS | 康卡斯特 | 109,173 | 34,809,410.60 | 2.18 |
10 | PEP US | 百事可乐 | 34,332 | 33,291,554.66 | 2.08 |
11 | ADBE US | 奥多比 | 11,743 | 22,944,514.12 | 1.44 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSFT US | 微软 | 163,326 | 150,412,599.10 | 10.08 |
2 | AAPL US | 苹果公司 | 100,971 | 137,385,244.45 | 9.21 |
3 | AMZN US | 亚马逊公司 | 10,409 | 135,505,800.12 | 9.08 |
4 | FB US | Facebook公司 | 51,602 | 68,466,415.99 | 4.59 |
5 | GOOG US | Alphabet公司 | 7,499 | 55,724,558.90 | 3.73 |
6 | GOOGL US | Alphabet公司 | 6,544 | 48,713,046.25 | 3.26 |
7 | CSCO US | 思科-T | 106,164 | 39,944,452.47 | 2.68 |
8 | INTC US | 英特尔 | 107,770 | 35,466,232.88 | 2.38 |
9 | CMCSA US | 康卡斯特 | 107,204 | 31,160,162.92 | 2.09 |
10 | PEP US | 百事可乐 | 33,712 | 30,390,673.90 | 2.04 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSFT US | 微软 | 182,335 | 144,801,156.09 | 9.16 |
2 | AAPL US | 苹果公司 | 112,722 | 144,174,630.85 | 9.12 |
3 | AMZN US | 亚马逊公司 | 11,617 | 139,295,731.01 | 8.81 |
4 | GOOG US | Alphabet公司 | 8,369 | 66,119,141.26 | 4.18 |
5 | FB US | Facebook公司 | 57,606 | 64,657,384.27 | 4.09 |
6 | GOOGL US | Alphabet公司 | 7,300 | 57,849,498.35 | 3.66 |
7 | INTC US | 英特尔 | 120,311 | 43,503,128.16 | 2.75 |
8 | CSCO US | 思科-T | 118,518 | 43,086,231.05 | 2.72 |
9 | CMCSA US | 康卡斯特 | 119,681 | 32,218,763.10 | 2.04 |
10 | PEP US | 百事可乐 | 37,633 | 31,054,391.26 | 1.96 |
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