民生加银转债优选债券型证券投资基金A类(000067)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7200

累计净值:1.1200 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:关键 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.093亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-04-18

业绩比较基准: 60%×中证可转债指数收益率+30%×中证国债指数收益率+10%×沪深300指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110061 川投转债 99,060 17,789,710.45 9.27
2 113044 大秦转债 149,600 17,613,576.11 9.18
3 127012 招路转债 113,490 14,484,106.84 7.55
4 110088 淮22转债 103,470 12,794,958.46 6.67
5 113055 成银转债 96,230 11,992,746.80 6.25
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110061 川投转债 108,570 18,989,190.45 8.98
2 113044 大秦转债 149,600 17,281,218.19 8.17
3 127012 招路转债 105,580 13,251,562.74 6.26
4 019547 16国债19 100,000 10,496,569.86 4.96
5 113055 成银转债 80,100 9,350,489.96 4.42
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110053 苏银转债 154,520 18,908,316.06 8.14
2 110075 南航转债 127,570 17,340,708.93 7.46
3 110079 杭银转债 148,370 16,907,541.97 7.27
4 127056 中特转债 87,355 9,810,026.33 4.22
5 113055 成银转债 81,040 9,576,126.01 4.12
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110079 杭银转债 167,870 19,507,119.49 7.88
2 110053 苏银转债 154,520 19,116,757.19 7.72
3 110075 南航转债 120,390 16,192,765.05 6.54
4 113062 常银转债 129,400 14,597,270.12 5.90
5 113055 成银转债 72,870 8,745,366.28 3.53
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110075 南航转债 190,680 25,722,298.40 9.16
2 110079 杭银转债 183,580 22,595,589.71 8.05
3 110061 川投转债 128,240 17,530,425.57 6.24
4 113044 大秦转债 136,700 15,165,348.19 5.40
5 019666 22国债01 135,780 13,798,186.80 4.91
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113053 隆22转债 78,890 10,883,474.20 4.42
2 019547 16国债19 100,000 9,958,569.86 4.04
3 019666 22国债01 97,780 9,887,741.31 4.01
4 123070 鹏辉转债 32,400 9,811,314.74 3.98
5 110075 南航转债 67,510 9,440,400.49 3.83
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110053 苏银转债 206,560 25,004,240.80 10.95
2 113052 兴业转债 203,390 22,371,200.44 9.80
3 110079 杭银转债 152,500 18,677,076.10 8.18
4 123107 温氏转债 105,140 13,489,807.67 5.91
5 113620 傲农转债 79,690 13,300,588.49 5.83
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110079 杭银转债 216,930 27,016,462.20 8.57
2 110053 苏银转债 174,130 20,610,026.80 6.54
3 113011 光大转债 172,550 19,329,051.00 6.13
4 019654 21国债06 147,390 14,743,421.70 4.68
5 118002 天合转债 63,860 11,318,546.40 3.59
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019654 21国债06 343,440 34,374,909.60 9.91
2 019645 20国债15 220,530 22,072,847.70 6.36
3 127018 本钢转债 140,503 16,728,287.18 4.82
4 123103 震安转债 77,710 14,906,332.20 4.30
5 123111 东财转3 92,099 14,277,186.98 4.12
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128095 恩捷转债 13,291 4,793,000.42 8.99
2 123111 东财转3 28,999 4,244,293.64 7.96
3 113011 光大转债 30,820 3,562,175.60 6.68
4 127030 盛虹转债 23,080 3,512,314.40 6.59
5 123094 星源转2 15,000 2,887,950.00 5.41
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 30,820 3,756,958.00 8.48
2 108604 国开1805 25,700 2,584,135.00 5.83
3 113021 中信转债 20,830 2,192,774.10 4.95
4 123079 运达转债 18,000 2,099,700.00 4.74
5 132009 17中油EB 17,750 1,811,387.50 4.09
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108604 国开1805 25,700 2,591,331.00 4.84
2 113011 光大转债 18,000 2,229,840.00 4.16
3 113025 明泰转债 16,000 2,042,720.00 3.81
4 113038 隆20转债 11,510 2,029,097.90 3.79
5 113556 至纯转债 13,000 1,945,970.00 3.63
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 97,520 9,977,271.20 7.25
2 113021 中信转债 76,850 8,068,481.50 5.87
3 113011 光大转债 54,820 6,458,892.40 4.70
4 123017 寒锐转债 49,810 6,251,155.00 4.55
5 132021 19中电EB 40,000 5,076,000.00 3.69
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 102,450 11,685,447.00 7.67
2 113021 中信转债 97,250 10,181,102.50 6.69
3 110059 浦发转债 97,520 9,932,412.00 6.52
4 132013 17宝武EB 64,670 6,611,214.10 4.34
5 018007 国开1801 64,500 6,459,675.00 4.24
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132006 16皖新EB 206,930 22,441,558.50 11.77
2 113011 光大转债 166,000 19,438,600.00 10.19
3 132015 18中油EB 170,270 17,132,567.40 8.98
4 113021 中信转债 116,490 12,639,165.00 6.63
5 132007 16凤凰EB 119,570 12,196,140.00 6.39

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