工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金A类(000078)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.4050

累计净值:1.4050 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:封闭式基金
基金经理:朱晨杰 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.850亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-06-24

业绩比较基准: 二年期银行定期存款税后收益率+1.2%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101673010 16中建材MTN004 500,000 50,475,000.00 7.30
2 101674010 16鲁高速集MTN002 500,000 50,330,000.00 7.28
3 101659049 16皖交控MTN003 500,000 50,315,000.00 7.27
4 2028037 20光大银行永续债 400,000 40,600,000.00 5.87
5 2028006 20邮储银行永续债 400,000 39,384,000.00 5.69
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101673010 16中建材MTN004 500,000 50,355,000.00 7.38
2 101659049 16皖交控MTN003 500,000 50,160,000.00 7.35
3 101674010 16鲁高速集MTN002 500,000 50,145,000.00 7.35
4 2028006 20邮储银行永续债 400,000 39,008,000.00 5.72
5 101760073 17陕煤化MTN004 300,000 31,041,000.00 4.55
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101673010 16中建材MTN004 500,000 50,755,000.00 7.42
2 101659049 16皖交控MTN003 500,000 50,100,000.00 7.33
3 101674010 16鲁高速集MTN002 500,000 50,065,000.00 7.32
4 101760073 17陕煤化MTN004 300,000 31,692,000.00 4.63
5 101900898 19鲁信MTN001 300,000 30,321,000.00 4.43
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 500,000 51,095,000.00 7.47
2 101673010 16中建材MTN004 500,000 50,930,000.00 7.45
3 101659049 16皖交控MTN003 500,000 50,545,000.00 7.39
4 101674010 16鲁高速集MTN002 500,000 50,525,000.00 7.39
5 101760073 17陕煤化MTN004 300,000 32,070,000.00 4.69
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 700,000 72,989,000.00 10.53
2 101673010 16中建材MTN004 500,000 51,120,000.00 7.38
3 101674010 16鲁高速集MTN002 500,000 50,650,000.00 7.31
4 101659049 16皖交控MTN003 500,000 50,600,000.00 7.30
5 101760073 17陕煤化MTN004 300,000 32,325,000.00 4.67
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901221 19华电股MTN003A 600,000 60,348,000.00 8.88
2 101673010 16中建材MTN004 500,000 50,600,000.00 7.45
3 101674010 16鲁高速集MTN002 500,000 50,040,000.00 7.36
4 101659049 16皖交控MTN003 500,000 49,955,000.00 7.35
5 101760073 17陕煤化MTN004 300,000 32,037,000.00 4.71
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901005 19华能水电MTN001 600,000 60,450,000.00 9.00
2 101901221 19华电股MTN003A 600,000 60,102,000.00 8.95
3 155884 19CHNG7Y 600,000 59,796,000.00 8.90
4 101673010 16中建材MTN004 500,000 50,835,000.00 7.57
5 1928001 19中国银行永续债01 500,000 50,620,000.00 7.53
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111803175 18农业银行CD175 1,000,000 97,530,000.00 17.58
2 011901174 19中电信SCP006 500,000 50,010,000.00 9.01
3 130404 13农发04 300,000 30,315,000.00 5.46
4 011801920 18鲁黄金SCP016 200,000 20,114,000.00 3.63
5 101800091 18永煤MTN001 100,000 10,476,000.00 1.89
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143307 17福投02 200,000 20,120,000.00 8.78
2 101800091 18永煤MTN001 100,000 10,421,000.00 4.55
3 101801239 18冀中能源MTN003 100,000 10,258,000.00 4.47
4 101800917 18天安煤业MTN001 100,000 10,222,000.00 4.46
5 101801158 18北大荒MTN002 100,000 10,175,000.00 4.44
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143307 17福投02 200,000 20,122,000.00 8.89
2 101800091 18永煤MTN001 100,000 10,452,000.00 4.62
3 101800164 18西江MTN002 100,000 10,464,000.00 4.62
4 143304 17江铜01 100,000 10,240,000.00 4.52
5 112573 17西煤01 100,000 10,234,000.00 4.52
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143307 17福投02 200,000 20,134,000.00 9.10
2 101800091 18永煤MTN001 100,000 10,324,000.00 4.67
3 101466013 14淮北矿业MTN003 100,000 10,282,000.00 4.65
4 101800164 18西江MTN002 100,000 10,298,000.00 4.65
5 041800107 18兴发CP001 100,000 10,118,000.00 4.57
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143307 17福投02 200,000 19,986,000.00 9.29
2 143477 18贵安01 110,000 10,879,000.00 5.06
3 101800091 18永煤MTN001 100,000 10,266,000.00 4.77
4 101373003 13豫煤化MTN001 100,000 10,074,000.00 4.68
5 101466013 14淮北矿业MTN003 100,000 10,072,000.00 4.68
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143307 17福投02 200,000 19,928,000.00 9.02
2 143304 17江铜01 200,000 19,790,000.00 8.95
3 112561 17万科02 150,000 14,868,000.00 6.73
4 101456012 14云能投MTN001 100,000 10,331,000.00 4.67
5 101800091 18永煤MTN001 100,000 10,187,000.00 4.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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