建信安心回报定期开放债券型证券投资基金A类(000105)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0760

 累计净值：1.4660 净值更新日期：2022-08-19 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：闫晗 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：8.070亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-05-14

业绩比较基准： 一年期银行定期存款收益率（税前）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 2,600,000 267,530,027.40 30.35
2 170208 17国开08 1,400,000 150,484,849.32 17.07
3 130321 13进出21 1,000,000 106,848,904.11 12.12
4 190208 19国开08 1,000,000 105,360,630.14 11.95
5 140205 14国开05 750,000 81,021,472.60 9.19
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 2,600,000 265,078,904.11 24.57
2 170208 17国开08 1,400,000 149,109,972.60 13.82
3 150210 15国开10 1,000,000 108,371,589.04 10.04
4 130321 13进出21 1,000,000 105,967,123.29 9.82
5 190208 19国开08 1,000,000 104,377,972.60 9.67
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 2,600,000 264,030,000.00 24.60
2 210402 21农发02 1,500,000 151,965,000.00 14.16
3 170208 17国开08 1,400,000 145,880,000.00 13.59
4 150210 15国开10 1,000,000 104,740,000.00 9.76
5 130321 13进出21 1,000,000 103,480,000.00 9.64
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 2,600,000 263,250,000.00 22.53
2 210402 21农发02 1,500,000 151,425,000.00 12.96
3 170208 17国开08 1,400,000 145,782,000.00 12.48
4 150210 15国开10 1,000,000 104,220,000.00 8.92
5 190208 19国开08 1,000,000 101,580,000.00 8.69
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130240 13国开40 100,000 10,367,000.00 18.19
2 170208 17国开08 100,000 10,367,000.00 18.19
3 019640 20国债10 98,000 9,800,000.00 17.19
4 140205 14国开05 50,000 5,352,500.00 9.39
5 180309 18进出09 50,000 5,140,500.00 9.02
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170208 17国开08 100,000 10,324,000.00 18.31
2 200215 20国开15 100,000 10,064,000.00 17.85
3 019547 16国债19 87,760 8,168,700.80 14.49
4 140205 14国开05 50,000 5,355,500.00 9.50
5 180309 18进出09 50,000 5,131,500.00 9.10
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200012 20附息国债12 50,000 5,075,500.00 9.07
2 155071 18首置03 50,000 5,033,500.00 8.99
3 012002758 20安市淮阴SCP002 50,000 5,025,000.00 8.98
4 019547 16国债19 51,060 4,745,516.40 8.48
5 102000094 20信阳华信MTN001 40,000 4,030,000.00 7.20
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155071 18首置03 50,000 5,041,500.00 9.04
2 012002758 20安市淮阴SCP002 50,000 5,006,000.00 8.98
3 102001124 20南昌工业MTN002 50,000 4,960,000.00 8.89
4 152475 20云建02 50,000 4,911,500.00 8.81
5 200004 20附息国债04 50,000 4,589,000.00 8.23
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155071 18首置03 50,000 5,067,500.00 7.45
2 011902804 19镇国投SCP010 50,000 5,039,500.00 7.41
3 011902361 19大同煤矿SCP019 50,000 5,024,000.00 7.39
4 011902490 19京昊华SCP001 50,000 5,022,500.00 7.38
5 012000089 20株洲城建SCP001 50,000 5,021,500.00 7.38
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190010 19附息国债10 100,000 11,132,000.00 16.38
2 190406 19农发06 100,000 10,455,000.00 15.38
3 155071 18首置03 50,000 5,098,000.00 7.50
4 101563004 15合工投MTN001 50,000 5,077,500.00 7.47
5 101754056 17苏沙钢MTN003 50,000 5,074,000.00 7.46
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018061 进出1911 58,000 5,802,320.00 8.75
2 101563004 15合工投MTN001 50,000 5,079,500.00 7.66
3 101560046 15晋能MTN002 50,000 5,082,500.00 7.66
4 101754056 17苏沙钢MTN003 50,000 5,074,000.00 7.65
5 155071 18首置03 50,000 5,060,500.00 7.63
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018061 进出1911 210,000 20,943,300.00 31.74
2 190010 19附息国债10 100,000 10,205,000.00 15.47
3 101563004 15合工投MTN001 50,000 5,089,000.00 7.71
4 101754056 17苏沙钢MTN003 50,000 5,086,500.00 7.71
5 155071 18首置03 50,000 5,062,500.00 7.67
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180024 18附息国债24 200,000 20,794,000.00 26.97
2 1180101 11宁交通债 70,000 7,247,100.00 9.40
3 122934 09南山2 70,000 7,063,000.00 9.16
4 011900445 19冀中峰峰SCP001 70,000 7,015,400.00 9.10
5 112761 18物美02 60,000 6,023,400.00 7.81
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1180101 11宁交通债 70,000 7,336,000.00 9.54
2 122934 09南山2 70,000 7,119,700.00 9.26
3 011900024 19晋能SCP001 70,000 7,024,500.00 9.13
4 011900027 19联合水泥SCP001 70,000 7,023,800.00 9.13
5 011900445 19冀中峰峰SCP001 70,000 7,001,400.00 9.10

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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