中银美丽中国混合型证券投资基金(000120)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.8670

 累计净值：2.9020 净值更新日期：2021-07-30 基金类型：开放式基金
基金经理：严菲 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.207亿份(2021-07-20) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2013-06-07

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 6,700 3,583,160.00 6.55
2 300014 亿纬锂能 25,421 2,642,004.53 4.83
3 601012 隆基股份 29,600 2,629,664.00 4.81
4 002812 恩捷股份 7,500 1,755,750.00 3.21
5 601865 福莱特 37,600 1,486,328.00 2.72
6 603068 博通集成 17,600 1,448,480.00 2.65
7 600660 福耀玻璃 25,838 1,443,052.30 2.64
8 300124 汇川技术 18,085 1,342,992.10 2.45
9 002475 立讯精密 28,965 1,332,390.00 2.44
10 688029 南微医学 4,046 1,261,097.74 2.30
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 137,354 4,690,639.10 9.18
2 601100 恒立液压 46,944 4,199,140.80 8.22
3 601012 隆基股份 36,200 3,185,600.00 6.24
4 300124 汇川技术 31,690 2,709,811.90 5.30
5 601899 紫金矿业 267,900 2,577,198.00 5.04
6 002475 立讯精密 71,165 2,407,511.95 4.71
7 603337 杰克股份 63,100 2,152,341.00 4.21
8 000651 格力电器 33,700 2,112,990.00 4.14
9 603583 捷昌驱动 29,540 2,105,020.40 4.12
10 300014 亿纬锂能 27,421 2,060,688.15 4.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601100 恒立液压 56,844 6,423,372.00 9.79
2 600031 三一重工 173,754 6,077,914.92 9.26
3 002475 立讯精密 76,651 4,301,654.12 6.55
4 300124 汇川技术 40,400 3,769,320.00 5.74
5 600887 伊利股份 72,600 3,221,262.00 4.91
6 600660 福耀玻璃 67,000 3,219,350.00 4.91
7 601012 隆基股份 32,500 2,996,500.00 4.57
8 300014 亿纬锂能 32,821 2,674,911.50 4.08
9 603583 捷昌驱动 33,540 2,590,965.00 3.95
10 601899 紫金矿业 267,900 2,488,791.00 3.79
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 194,554 4,842,449.06 9.54
2 601100 恒立液压 65,344 4,665,561.60 9.19
3 002475 立讯精密 76,651 4,379,071.63 8.62
4 600887 伊利股份 77,700 2,991,450.00 5.89
5 601689 拓普集团 56,700 2,268,000.00 4.47
6 601012 隆基股份 26,600 1,995,266.00 3.93
7 603583 捷昌驱动 29,640 1,962,464.40 3.86
8 600600 青岛啤酒 23,100 1,735,041.00 3.42
9 300014 亿纬锂能 32,821 1,624,639.50 3.20
10 603806 福斯特 22,200 1,622,598.00 3.20
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 103,551 5,317,343.85 9.57
2 601100 恒立液压 65,300 5,237,060.00 9.42
3 600031 三一重工 232,154 4,355,209.04 7.84
4 603986 兆易创新 11,820 2,788,456.20 5.02
5 600887 伊利股份 80,400 2,502,852.00 4.50
6 600585 海螺水泥 46,300 2,449,733.00 4.41
7 002156 通富微电 83,800 2,099,190.00 3.78
8 600600 青岛啤酒 24,000 1,836,000.00 3.30
9 002371 北方华创 10,000 1,709,100.00 3.08
10 002555 三七互娱 36,300 1,698,840.00 3.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 269,954 4,670,204.20 9.14
2 002475 立讯精密 115,126 4,393,208.16 8.59
3 601100 恒立液压 65,300 4,015,950.00 7.86
4 002555 三七互娱 88,600 2,893,676.00 5.66
5 600585 海螺水泥 51,000 2,810,100.00 5.50
6 603986 兆易创新 10,700 2,589,507.00 5.07
7 000977 浪潮信息 53,200 2,063,096.00 4.04
8 002156 通富微电 107,000 2,011,600.00 3.94
9 300014 亿纬锂能 29,966 1,741,324.26 3.41
10 000425 徐工机械 331,700 1,675,085.00 3.28
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 154,100 8,444,680.00 6.44
2 600031 三一重工 451,254 7,693,880.70 5.87
3 000425 徐工机械 1,169,000 6,394,430.00 4.88
4 600984 建设机械 590,100 6,095,733.00 4.65
5 601100 恒立液压 82,800 4,119,300.00 3.14
6 002600 领益智造 367,900 3,991,715.00 3.05
7 601818 光大银行 900,400 3,970,764.00 3.03
8 603259 药明康德 41,980 3,867,197.60 2.95
9 603986 兆易创新 18,500 3,790,465.00 2.89
10 000725 京东方A 823,600 3,739,144.00 2.85
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 79,804 6,946,140.16 4.81
2 601166 兴业银行 319,533 5,601,413.49 3.87
3 603566 普莱柯 254,500 4,695,525.00 3.25
4 000895 双汇发展 185,600 4,584,320.00 3.17
5 601939 建设银行 643,300 4,496,667.00 3.11
6 600104 上汽集团 181,100 4,306,558.00 2.98
7 603338 浙江鼎力 68,000 4,093,600.00 2.83
8 601933 永辉超市 445,400 3,959,606.00 2.74
9 600201 生物股份 208,500 3,934,395.00 2.72
10 603899 晨光文具 86,900 3,872,264.00 2.68
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 24,704 2,189,021.44 5.70
2 600036 招商银行 58,153 2,092,344.94 5.45
3 600031 三一重工 127,654 1,669,714.32 4.35
4 300014 亿纬锂能 50,066 1,525,010.36 3.97
5 000425 徐工机械 328,500 1,465,110.00 3.82
6 002607 中公教育 92,113 1,264,711.49 3.29
7 600801 华新水泥 60,617 1,227,494.25 3.20
8 000401 冀东水泥 67,243 1,184,149.23 3.08
9 000338 潍柴动力 96,200 1,182,298.00 3.08
10 002832 比音勒芬 24,600 1,172,682.00 3.05
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 58,153 1,972,549.76 4.92
2 601318 中国平安 24,704 1,904,678.40 4.75
3 300014 亿纬锂能 65,300 1,592,014.00 3.97
4 002607 中公教育 104,400 1,344,672.00 3.35
5 001979 招商蛇口 52,848 1,217,617.92 3.04
6 601888 中国国旅 17,000 1,191,360.00 2.97
7 000401 冀东水泥 67,243 1,182,804.37 2.95
8 002475 立讯精密 47,097 1,168,005.60 2.91
9 600801 华新水泥 50,400 1,154,160.00 2.88
10 601166 兴业银行 61,300 1,113,821.00 2.78
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600547 山东黄金 52,300 1,582,075.00 4.66
2 601398 工商银行 290,047 1,534,348.63 4.52
3 600036 招商银行 58,153 1,465,455.60 4.32
4 601006 大秦铁路 164,000 1,349,720.00 3.97
5 601288 农业银行 306,400 1,103,040.00 3.25
6 001979 招商蛇口 63,334 1,098,844.90 3.24
7 000975 银泰资源 103,300 1,052,627.00 3.10
8 000802 北京文化 79,900 884,493.00 2.60
9 300253 卫宁健康 65,300 813,638.00 2.40
10 002707 众信旅游 121,900 770,408.00 2.27
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,397 2,479,810.00 6.70
2 600036 招商银行 58,153 1,784,715.57 4.82
3 601398 工商银行 290,047 1,673,571.19 4.52
4 600887 伊利股份 50,000 1,284,000.00 3.47
5 601288 农业银行 306,400 1,191,896.00 3.22
6 001979 招商蛇口 63,334 1,183,712.46 3.20
7 300003 乐普医疗 30,100 913,535.00 2.47
8 603019 中科曙光 18,000 843,840.00 2.28
9 603605 珀莱雅 19,500 841,035.00 2.27
10 601336 新华保险 15,500 782,440.00 2.11
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,397 2,484,769.62 6.34
2 601398 工商银行 290,047 1,543,050.04 3.94
3 600887 伊利股份 50,000 1,395,000.00 3.56
4 001979 招商蛇口 63,334 1,206,512.70 3.08
5 600036 招商银行 45,453 1,201,777.32 3.07
6 603605 珀莱雅 28,100 1,195,936.00 3.05
7 600690 青岛海尔 60,700 1,169,082.00 2.98
8 002621 三垒股份 55,700 998,701.00 2.55
9 300003 乐普医疗 27,100 994,028.00 2.54
10 600760 中航沈飞 26,350 949,654.00 2.42
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 396,900 2,417,121.00 5.60
2 600519 贵州茅台 3,397 2,322,257.14 5.38
3 002456 欧菲科技 99,866 2,023,285.16 4.68
4 002202 金风科技 98,900 1,792,068.00 4.15
5 600036 招商银行 59,472 1,730,040.48 4.01
6 002142 宁波银行 89,432 1,701,890.96 3.94
7 600887 伊利股份 50,000 1,424,500.00 3.30
8 000661 长春高新 7,400 1,358,492.00 3.14
9 600056 中国医药 55,600 1,321,612.00 3.06
10 002536 西泵股份 92,300 1,285,739.00 2.98

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