汇添富实业债债券型证券投资基金C类(000123)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2530

 累计净值：1.5270 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐一恒 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.243亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-06-14

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155030 18三友03 100,000 10,349,986.30 5.97
2 102102256 21甬城投MTN001 100,000 10,352,780.82 5.97
3 102102323 21甬开投MTN001 100,000 10,340,429.59 5.96
4 102100322 21首旅MTN004 100,000 10,269,014.21 5.92
5 175698 21交投G1 100,000 10,233,765.48 5.90
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188343 21国电02 100,000 10,342,750.69 6.19
2 155030 18三友03 100,000 10,300,205.48 6.16
3 188426 21铁工01 100,000 10,299,059.18 6.16
4 102102256 21甬城投MTN001 100,000 10,281,246.58 6.15
5 102102323 21甬开投MTN001 100,000 10,273,500.27 6.15
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100409 21泸州窖MTN001 200,000 20,215,224.04 9.30
2 019638 20国债09 143,560 14,616,583.03 6.73
3 188014 21航控02 100,000 10,349,800.00 4.76
4 188057 21越交02 100,000 10,307,364.93 4.74
5 188013 21航控01 100,000 10,259,841.10 4.72
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100409 21泸州窖MTN001 200,000 20,775,397.26 8.31
2 136193 16广越01 200,000 20,541,997.81 8.22
3 163181 20东风01 200,000 20,419,791.78 8.17
4 019638 20国债09 143,560 14,541,656.51 5.82
5 111077 19深能G1 100,000 10,420,841.10 4.17
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100409 21泸州窖MTN001 200,000 20,818,147.95 7.48
2 175789 GC国能01 200,000 20,649,638.36 7.42
3 136193 16广越01 200,000 20,491,620.82 7.37
4 163181 20东风01 200,000 20,368,789.04 7.32
5 019638 20国债09 149,000 15,041,309.15 5.41
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175789 GC国能01 300,000 30,702,756.17 8.81
2 102100409 21泸州窖MTN001 200,000 20,586,898.63 5.91
3 136193 16广越01 200,000 20,391,243.84 5.85
4 163181 20东风01 200,000 20,255,786.30 5.81
5 019641 20国债11 189,750 19,435,900.15 5.58
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175789 GC国能01 300,000 30,418,323.29 7.31
2 188320 21蒙牛01 200,000 20,395,057.53 4.90
3 102100409 21泸州窖MTN001 200,000 20,329,315.07 4.89
4 136193 16广越01 200,000 20,236,436.16 4.87
5 163181 20东风01 200,000 20,106,120.55 4.83
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175789 GC国能01 300,000 30,366,000.00 6.27
2 102100409 21泸州窖MTN001 200,000 20,460,000.00 4.22
3 175905 21中金G3 200,000 20,290,000.00 4.19
4 136193 16广越01 200,000 20,168,000.00 4.16
5 188377 国电投06 200,000 20,168,000.00 4.16
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175789 GC国能01 300,000 30,261,000.00 5.21
2 112109190 21浦发银行CD190 300,000 29,184,000.00 5.03
3 102100409 21泸州窖MTN001 200,000 20,336,000.00 3.50
4 136193 16广越01 200,000 20,148,000.00 3.47
5 012101561 21鲁招金SCP001 200,000 20,046,000.00 3.45
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175789 GC国能01 300,000 30,087,000.00 5.52
2 112109190 21浦发银行CD190 300,000 29,151,000.00 5.35
3 102100409 21泸州窖MTN001 200,000 20,206,000.00 3.71
4 136193 16广越01 200,000 20,106,000.00 3.69
5 210201 21国开01 200,000 20,012,000.00 3.67
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175789 GC国能01 300,000 29,946,000.00 5.33
2 136193 16广越01 200,000 20,058,000.00 3.57
3 200211 20国开11 200,000 19,980,000.00 3.55
4 102100409 21泸州窖MTN001 200,000 19,988,000.00 3.55
5 163181 20东风01 200,000 19,892,000.00 3.54
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 211,290 21,126,887.10 4.88
2 136301 16龙盛03 200,000 20,018,000.00 4.62
3 152023 18宁地铁 110,000 11,156,200.00 2.58
4 143814 18通用01 110,000 11,096,800.00 2.56
5 136775 16中船02 110,000 10,997,800.00 2.54
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 135,970 13,583,403.00 4.96
2 163145 20复地01 102,000 10,205,100.00 3.72
3 136417 16万达02 100,000 10,047,000.00 3.67
4 012002885 20均瑶SCP007 100,000 9,993,000.00 3.65
5 175126 20远东七 100,000 9,995,000.00 3.65
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200205 20国开05 200,000 19,886,000.00 9.73
2 143526 18老窖01 100,000 10,180,000.00 4.98
3 155006 18上药01 100,000 10,158,000.00 4.97
4 155248 19华润01 100,000 10,124,000.00 4.95
5 200201 20国开01 100,000 10,014,000.00 4.90
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143526 18老窖01 100,000 10,257,000.00 5.35
2 155006 18上药01 100,000 10,196,000.00 5.32
3 155248 19华润01 100,000 10,157,000.00 5.29
4 200201 20国开01 100,000 10,049,000.00 5.24
5 163192 20能源01 100,000 10,021,000.00 5.22

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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