大成景安短融债券型证券投资基金A类(000128)

管理费: 0.400% 托管费: 0.140%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2572

累计净值:1.4612 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张俊杰,曾婷婷 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.295亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-05-24

业绩比较基准: 中债短融总指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042380074 23宜春发展CP001 500,000 51,008,739.73 7.88
2 102100052 21青岛北城MTN001 400,000 41,311,178.08 6.38
3 101900065 19宜春城投MTN001 400,000 41,203,309.59 6.37
4 042380106 23孝感城投CP001 400,000 40,872,000.00 6.32
5 042380352 23桂投资CP003 400,000 40,229,245.90 6.22
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012380149 23阜阳投资SCP001 500,000 51,047,945.21 3.51
2 102280486 22天健集MTN001 500,000 50,985,655.74 3.50
3 042380074 23宜春发展CP001 500,000 50,686,232.88 3.48
4 012380943 23十堰城发SCP002 500,000 50,527,704.92 3.47
5 200313 20进出13 400,000 41,202,082.19 2.83
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230205 23国开05 1,000,000 100,194,535.52 4.86
2 012283181 22天健集SCP002 800,000 80,837,632.88 3.92
3 012380102 23桂交投SCP001 800,000 80,434,836.16 3.90
4 012282733 22镇江城建SCP008 700,000 71,117,046.58 3.45
5 042280212 22今世缘CP002 500,000 51,277,150.68 2.49
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012283181 22天健集SCP002 800,000 80,117,501.37 2.87
2 229962 22贴现国债62 800,000 79,889,230.77 2.87
3 012282733 22镇江城建SCP008 700,000 70,295,936.99 2.52
4 220201 22国开01 600,000 61,212,772.60 2.20
5 012281669 22晋交投SCP004 500,000 50,797,175.34 1.82
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012280821 22首发SCP001 2,000,000 202,414,608.22 5.42
2 042280312 22中石油CP002 2,000,000 200,862,739.73 5.38
3 042280265 22陕西交通CP002 2,000,000 201,010,498.63 5.38
4 210308 21进出08 1,500,000 152,611,684.93 4.08
5 112287965 22宁夏银行CD205 1,500,000 148,170,973.76 3.97
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112221241 22渤海银行CD241 5,000,000 495,082,180.33 4.71
2 042100441 21电网CP012 2,000,000 203,730,049.32 1.94
3 012280069 22中交建SCP001 2,000,000 202,278,082.19 1.92
4 012280236 22中材国工SCP001 2,000,000 202,227,452.05 1.92
5 012280821 22首发SCP001 2,000,000 201,279,802.74 1.91
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012280236 22中材国工SCP001 2,000,000 200,930,082.19 2.97
2 112177654 21大连银行CD300 2,000,000 195,853,648.22 2.90
3 112177713 21宁夏银行CD278 1,600,000 156,551,634.41 2.32
4 012102906 21越秀集团SCP006 1,500,000 152,243,145.21 2.25
5 012105517 21西安高新SCP002 1,500,000 151,344,452.05 2.24
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112177688 21武汉农商行CD183 3,000,000 290,850,000.00 3.02
2 112177706 21广东华兴银行CD371 2,200,000 213,400,000.00 2.22
3 112177654 21大连银行CD300 2,000,000 193,800,000.00 2.01
4 012103193 21粤铁建SCP005 1,800,000 180,144,000.00 1.87
5 112177713 21宁夏银行CD278 1,600,000 154,912,000.00 1.61
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012102717 21鲁能源SCP003 2,000,000 200,300,000.00 2.67
2 012103193 21粤铁建SCP005 1,800,000 179,676,000.00 2.39
3 012102906 21越秀集团SCP006 1,500,000 149,730,000.00 2.00
4 012102726 21青岛城投SCP003 1,500,000 150,090,000.00 2.00
5 042100343 21宁河西CP001 1,400,000 139,748,000.00 1.86
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 072100107 21招商证券CP007BC 4,000,000 400,000,000.00 4.38
2 012101550 21中化股SCP016 2,000,000 200,180,000.00 2.19
3 012101732 21鲁招金SCP002 1,500,000 149,970,000.00 1.64
4 042000505 20陕投集团CP001 1,100,000 110,847,000.00 1.22
5 012100063 21中航租赁SCP002 1,100,000 110,352,000.00 1.21
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012100545 21宝钢SCP001 2,000,000 200,180,000.00 3.51
2 012002813 20南新工SCP002 1,200,000 120,264,000.00 2.11
3 042000505 20陕投集团 1,100,000 110,605,000.00 1.94
4 012100063 21中航租赁SCP002 1,100,000 110,231,000.00 1.93
5 1820089 18大连银行绿色金融 1,000,000 100,460,000.00 1.76
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 072000241 20中信建投CP014 2,500,000 250,300,000.00 3.60
2 200207 20国开07 2,000,000 200,220,000.00 2.88
3 012004308 20电网SCP048 2,000,000 200,080,000.00 2.88
4 012002813 20南新工SCP002 1,200,000 119,832,000.00 1.73
5 200015 20附息国债15 1,100,000 110,418,000.00 1.59
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012002813 20南新工SCP002 1,200,000 119,256,000.00 3.06
2 072000236 20国元证券CP006 1,000,000 100,010,000.00 2.56
3 072000234 20浙商证券CP009 1,000,000 100,010,000.00 2.56
4 072000237 20财通证券CP009 1,000,000 100,020,000.00 2.56
5 012002330 20赣州发展SCP001 1,000,000 99,950,000.00 2.56
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012000404 20中航租赁SCP002 1,100,000 110,132,000.00 1.68
2 170209 17国开09 1,000,000 100,460,000.00 1.53
3 011902945 19桂投资SCP007 1,000,000 100,500,000.00 1.53
4 012000361 20齐鲁交通SCP002 1,000,000 100,220,000.00 1.53
5 072000157 20东吴证券CP007 1,000,000 100,010,000.00 1.52
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012000847 20顺德投资SCP001 800,000 80,048,000.00 4.27
2 101575009 15湖州城投MTN001 700,000 71,134,000.00 3.79
3 012000423 20中电信息SCP002 700,000 70,077,000.00 3.74
4 041900441 19西南水泥CP003 600,000 60,402,000.00 3.22
5 101752041 17晋能MTN006 500,000 51,235,000.00 2.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034