十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210402 |
21农发02 |
1,400,000 |
143,146,863.39 |
8.75 |
2 |
2120116 |
21南京银行01 |
1,300,000 |
133,554,520.55 |
8.16 |
3 |
210203 |
21国开03 |
1,100,000 |
114,423,622.95 |
6.99 |
4 |
2228009 |
22光大银行小微债 |
1,100,000 |
111,956,185.75 |
6.84 |
5 |
222200001 |
22浙商银行绿债01 |
900,000 |
92,815,767.12 |
5.67 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190205 |
19国开05 |
2,200,000 |
232,383,709.59 |
14.24 |
2 |
2120116 |
21南京银行01 |
1,300,000 |
132,937,109.59 |
8.15 |
3 |
2128046 |
21浦发银行02 |
1,200,000 |
122,840,981.92 |
7.53 |
4 |
2228009 |
22光大银行小微债 |
1,100,000 |
111,471,649.32 |
6.83 |
5 |
220305 |
22进出05 |
1,000,000 |
101,388,356.16 |
6.21 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190205 |
19国开05 |
1,800,000 |
186,482,416.44 |
11.58 |
2 |
2120116 |
21南京银行01 |
1,300,000 |
131,444,246.58 |
8.16 |
3 |
2128046 |
21浦发银行02 |
1,200,000 |
121,530,134.79 |
7.55 |
4 |
2228009 |
22光大银行小微债 |
1,100,000 |
110,201,694.79 |
6.84 |
5 |
220305 |
22进出05 |
1,000,000 |
99,787,643.84 |
6.20 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190205 |
19国开05 |
1,800,000 |
191,543,868.49 |
11.74 |
2 |
2120116 |
21南京银行01 |
1,300,000 |
130,349,931.51 |
7.99 |
3 |
2128046 |
21浦发银行02 |
1,200,000 |
120,659,099.18 |
7.40 |
4 |
2228009 |
22光大银行小微债 |
1,100,000 |
112,374,722.19 |
6.89 |
5 |
220305 |
22进出05 |
1,000,000 |
101,674,082.19 |
6.23 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128046 |
21浦发银行02 |
1,200,000 |
124,231,640.55 |
7.59 |
2 |
2228009 |
22光大银行小微债 |
1,100,000 |
112,429,185.75 |
6.87 |
3 |
220210 |
22国开10 |
1,100,000 |
111,080,893.15 |
6.79 |
4 |
150218 |
15国开18 |
1,000,000 |
103,975,178.08 |
6.36 |
5 |
220305 |
22进出05 |
1,000,000 |
101,576,219.18 |
6.21 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220305 |
22进出05 |
1,500,000 |
149,937,534.25 |
9.26 |
2 |
2028054 |
20华夏银行 |
1,400,000 |
144,764,180.82 |
8.94 |
3 |
2128046 |
21浦发银行02 |
1,200,000 |
122,660,981.92 |
7.58 |
4 |
2228009 |
22光大银行小微债 |
1,100,000 |
110,932,649.32 |
6.85 |
5 |
150218 |
15国开18 |
1,000,000 |
106,152,493.15 |
6.56 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028054 |
20华夏银行 |
1,400,000 |
143,229,696.44 |
8.62 |
2 |
2128046 |
21浦发银行02 |
1,200,000 |
121,290,134.79 |
7.30 |
3 |
2228009 |
22光大银行小微债 |
1,100,000 |
109,651,694.79 |
6.60 |
4 |
1928034 |
19交通银行01 |
1,000,000 |
101,687,808.22 |
6.12 |
5 |
157140 |
19江苏01 |
800,000 |
82,381,084.93 |
4.96 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
2,000,000 |
208,360,000.00 |
12.63 |
2 |
2028054 |
20华夏银行 |
1,400,000 |
142,058,000.00 |
8.61 |
3 |
1928034 |
19交通银行01 |
1,000,000 |
100,670,000.00 |
6.10 |
4 |
190205 |
19国开05 |
800,000 |
82,192,000.00 |
4.98 |
5 |
157140 |
19江苏01 |
800,000 |
81,416,000.00 |
4.94 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190205 |
19国开05 |
1,600,000 |
162,080,000.00 |
9.84 |
2 |
200215 |
20国开15 |
1,500,000 |
154,575,000.00 |
9.38 |
3 |
2028054 |
20华夏银行 |
1,400,000 |
142,562,000.00 |
8.65 |
4 |
180211 |
18国开11 |
1,100,000 |
112,156,000.00 |
6.81 |
5 |
1928034 |
19交通银行01 |
1,000,000 |
101,200,000.00 |
6.14 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190205 |
19国开05 |
1,600,000 |
159,824,000.00 |
9.56 |
2 |
200215 |
20国开15 |
1,500,000 |
152,085,000.00 |
9.10 |
3 |
2028054 |
20华夏银行 |
1,400,000 |
141,666,000.00 |
8.48 |
4 |
180211 |
18国开11 |
1,100,000 |
111,936,000.00 |
6.70 |
5 |
1928034 |
19交通银行01 |
1,000,000 |
100,950,000.00 |
6.04 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190205 |
19国开05 |
2,100,000 |
208,089,000.00 |
12.61 |
2 |
2028054 |
20华夏银行 |
1,400,000 |
140,616,000.00 |
8.52 |
3 |
180211 |
18国开11 |
1,100,000 |
111,529,000.00 |
6.76 |
4 |
1928034 |
19交通银行01 |
1,000,000 |
100,420,000.00 |
6.09 |
5 |
2020019 |
20晋商银行 |
1,000,000 |
99,520,000.00 |
6.03 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190205 |
19国开05 |
4,000,000 |
396,560,000.00 |
24.20 |
2 |
200210 |
20国开10 |
1,900,000 |
182,210,000.00 |
11.12 |
3 |
2028054 |
20华夏银行 |
1,400,000 |
140,490,000.00 |
8.57 |
4 |
147551 |
18上海10 |
1,100,000 |
115,258,000.00 |
7.03 |
5 |
180211 |
18国开11 |
1,100,000 |
112,090,000.00 |
6.84 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190205 |
19国开05 |
5,000,000 |
489,100,000.00 |
25.23 |
2 |
180211 |
18国开11 |
3,600,000 |
364,536,000.00 |
18.80 |
3 |
180204 |
18国开04 |
1,500,000 |
154,965,000.00 |
7.99 |
4 |
180210 |
18国开10 |
1,500,000 |
153,000,000.00 |
7.89 |
5 |
147551 |
18上海10 |
1,100,000 |
114,444,000.00 |
5.90 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190205 |
19国开05 |
5,000,000 |
504,150,000.00 |
25.62 |
2 |
180211 |
18国开11 |
3,600,000 |
370,188,000.00 |
18.81 |
3 |
180204 |
18国开04 |
2,000,000 |
210,040,000.00 |
10.67 |
4 |
180210 |
18国开10 |
2,000,000 |
209,420,000.00 |
10.64 |
5 |
018008 |
国开1802 |
1,600,170 |
165,409,572.90 |
8.41 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
2,800,000 |
291,984,000.00 |
14.74 |
2 |
180204 |
18国开04 |
2,000,000 |
213,520,000.00 |
10.78 |
3 |
180210 |
18国开10 |
2,000,000 |
212,680,000.00 |
10.74 |
4 |
190205 |
19国开05 |
1,800,000 |
184,608,000.00 |
9.32 |
5 |
018008 |
国开1802 |
1,600,170 |
167,505,795.60 |
8.46 |