富国国有企业债债券型证券投资基金C类(000141)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0063

累计净值:1.4058 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张波 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:102.145亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-09-25

业绩比较基准: 中证信用债指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180217 18国开17 10,400,000 1,082,068,712.33 9.62
2 112385032 23昆仑银行CD027 4,000,000 393,846,423.36 3.50
3 1828013 18建设银行二级02 3,700,000 386,655,778.08 3.44
4 1928018 19工商银行永续债 3,700,000 377,780,311.48 3.36
5 1923001 19中国人寿 2,800,000 288,331,545.36 2.56
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180217 18国开17 8,900,000 920,468,479.45 7.64
2 1828010 18建设银行二级01 6,300,000 656,850,116.71 5.45
3 1828009 18浦发银行二级02 3,100,000 323,668,435.07 2.69
4 112305152 23建设银行CD152 3,000,000 293,307,398.36 2.44
5 1923001 19中国人寿 2,600,000 266,018,673.22 2.21
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828010 18建设银行二级01 5,940,000 614,627,162.63 5.80
2 1828009 18浦发银行二级02 3,100,000 321,252,660.27 3.03
3 112214220 22江苏银行CD220 2,500,000 245,546,136.30 2.32
4 1828008 18中信银行二级01 2,200,000 228,061,342.47 2.15
5 1828007 18浦发银行二级01 2,200,000 228,160,842.74 2.15
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828010 18建设银行二级01 4,200,000 431,398,385.75 4.22
2 180321 18进出21 4,200,000 430,926,558.90 4.22
3 112284003 22宁波银行CD206 4,000,000 394,447,241.64 3.86
4 180211 18国开11 3,500,000 358,512,671.23 3.51
5 072210145 22招商证券CP008 2,790,000 279,726,546.58 2.74
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1728022 17工商银行二级02 10,880,000 1,132,856,302.47 5.73
2 1728021 17工商银行二级01 6,600,000 687,715,841.10 3.48
3 1728020 17中国银行二级02 6,140,000 640,020,647.12 3.24
4 180321 18进出21 4,200,000 450,887,375.34 2.28
5 180211 18国开11 4,000,000 408,377,863.01 2.07
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1728017 17中国银行二级01 7,200,000 748,094,005.48 3.66
2 112110360 21兴业银行CD360 6,000,000 598,252,372.60 2.93
3 112220107 22广发银行CD107 6,000,000 595,444,350.00 2.91
4 112213081 22浙商银行CD081 6,000,000 595,028,931.15 2.91
5 210306 21进出06 5,800,000 590,869,041.10 2.89
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012105250 21中化股SCP024 3,300,000 332,831,852.05 3.31
2 112109277 21浦发银行CD277 3,000,000 296,079,945.21 2.95
3 112207012 22招商银行CD012 2,500,000 247,210,211.96 2.46
4 112205039 22建设银行CD039 2,000,000 194,981,656.44 1.94
5 012105530 21余杭创投SCP001 1,900,000 191,701,244.38 1.91
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012105250 21中化股SCP024 3,300,000 329,835,000.00 3.81
2 112114172 21江苏银行CD172 3,000,000 292,110,000.00 3.38
3 112114162 21江苏银行CD162 2,300,000 223,951,000.00 2.59
4 012105243 21电网SCP029 2,000,000 199,860,000.00 2.31
5 112114182 21江苏银行CD182 2,000,000 194,740,000.00 2.25
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012100947 21长沙轨交SCP001 880,000 88,352,000.00 5.00
2 1928037 19交通银行02 500,000 50,595,000.00 2.86
3 012103379 21华电江苏SCP033 500,000 49,995,000.00 2.83
4 012102611 21苏州高新SCP012 500,000 50,040,000.00 2.83
5 219944 21贴现国债44 500,000 49,765,000.00 2.82
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112107075 21招商银行CD075 200,000 19,434,000.00 10.35
2 1828016 18民生银行01 110,000 11,100,100.00 5.91
3 210301 21进出01 110,000 11,013,200.00 5.87
4 131800009 18扬州交通GN001 100,000 10,477,000.00 5.58
5 101800487 18赣国资MTN002 100,000 10,355,000.00 5.52
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200216 20国开16 200,000 20,026,000.00 8.31
2 112111093 21平安银行CD093 150,000 14,551,500.00 6.04
3 091800009 18东方债01BC(品种二) 100,000 10,656,000.00 4.42
4 131800009 18扬州交通GN001 100,000 10,581,000.00 4.39
5 101800487 18赣国资MTN002 100,000 10,421,000.00 4.32
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200216 20国开16 200,000 20,034,000.00 11.47
2 112012166 20北京银行CD166 200,000 19,414,000.00 11.12
3 091800009 18东方债01BC(品种二) 100,000 10,628,000.00 6.09
4 131800009 18扬州交通GN001 100,000 10,548,000.00 6.04
5 101800487 18赣国资MTN002 100,000 10,374,000.00 5.94
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136108 14粤运02 134,000 13,426,800.00 6.36
2 131800009 18扬州交通GN001 100,000 10,590,000.00 5.02
3 091800009 18东方债01BC(品种二) 100,000 10,565,000.00 5.01
4 101800487 18赣国资MTN002 100,000 10,388,000.00 4.92
5 101800285 18新余城建MTN001 100,000 10,203,000.00 4.83
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136108 14粤运02 134,000 13,487,100.00 5.47
2 1480439 14定海债 300,000 12,405,000.00 5.03
3 091800009 18东方债01BC(品种二) 100,000 10,733,000.00 4.35
4 131800009 18扬州交通GN001 100,000 10,670,000.00 4.32
5 101800285 18新余城建MTN001 100,000 10,270,000.00 4.16
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136108 14粤运02 134,000 13,587,600.00 4.23
2 091800009 18东方债01BC(品种二) 100,000 10,923,000.00 3.40
3 101800826 18萧山国资MTN002 100,000 10,526,000.00 3.27
4 1822012 18招银租赁债02 100,000 10,327,000.00 3.21
5 190215 19国开15 100,000 10,328,000.00 3.21

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